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Nikko Pimco High Yield Fund B Hedged (0P0000A02I)

Tóquio

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7.618,000 -4,000 -0,05%

10/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00020E6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 781M

Participações 0P0000A02I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Pimco High Yield Fund B Hedged (0P0000A02I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,250	0,250	0,000
Obrigações	100,290	107,990	7,700
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,511	17,106
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,725	2,225
Rácio Preço-Vendas	0,238	2,319
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,377	5,629
Rendimento dos Dividendos	0,401	2,849
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,824

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,694	78,896
Governo	2,620	3,703
Derivado	5,891	1,350
Numerário	-0,600	4,720
Garantido	0,133	0,133

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y	IE0002460974	98,45	41,090	-0,07%

Maiores Fundos de Obrigações por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	60,51B	6,30	5,81	3,51
Nikko HY Developed Open Div 1M	54,64B	2,29	3,16	2,11
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	43,38B	6,13	5,15	3,11
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	38,88B	0,49	-1,37	-
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	29,21B	11,15	11,80	-

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Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
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Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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