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Nikko Pimco High Yield Fund A Unhedged (0P0000A03H)

Tóquio

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21/05 - Atraso dados. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00020D8

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,79B

Participações 0P0000A03H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nikko Pimco High Yield Fund A Unhedged (0P0000A03H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,250	0,250	0,000
Obrigações	100,350	108,050	7,700
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,511	18,719
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,725	2,691
Rácio Preço-Vendas	0,238	2,660
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	2,377	6,440
Rendimento dos Dividendos	0,401	2,481
Crescimento do lucro a 5 anos	-	15,024

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,744	89,673
Governo	2,621	9,000
Derivado	5,894	6,086
Numerário	-0,655	4,341
Garantido	0,133	0,081

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hed	IE00B11XZ764	98,50	25,920	+0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	61,05B	6,30	5,81	3,51
Nikko HY Developed Open Div 1M	55,54B	2,29	3,16	2,11
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	43,66B	6,13	5,15	3,11
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	38,51B	0,49	-1,37	-
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	30,16B	11,15	11,80	-

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Cobre	5,1045	+0,0025	+0,05%
Café Londres	3.733,00	+4,00	+0,11%

EUR/USD	1,0856	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	156,35	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2711	+0,0005	+0,04%
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EUR/GBP	0,8540	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6667	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	169,73	+0,20	+0,12%

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