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Nissay Ai Related Equity Fund Unhedged (0P000198RS)

Tóquio

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48.586,000 -1.003,000 -2,02%

08/01 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000E719

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 120,81B

Participações 0P000198RS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nissay Ai Related Equity Fund Unhedged (0P000198RS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,740	1,740	0,000
Outros	98,260	98,260	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	32,711	21,469
Rácio Preço-Valor Contabilístico	7,391	3,455
Rácio Preço-Vendas	7,256	2,918
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,544	13,969
Rendimento dos Dividendos	0,490	2,030
Crescimento do lucro a 5 anos	17,241	13,166

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	1,739	2,582

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Tcw Funds ii-Tcw Global ai Stock Fund (Non Hedge Class)	-	98,26	-	-

Maiores Fundos de Ações por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JP90C0009VE0	809,23B	29,45	19,02	13,00
Nissay Nikkei 225 Index Fund	296,71B	15,81	13,09	9,92
JP90C000PDY6	276,33B	31,07	-	-
Nissay DC Nissay Foreign Equity	228,58B	29,44	18,99	-
Nissay Japan Equity Fund	168,96B	14,55	14,39	7,93

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Índice Dólar	108,870	-0,056	-0,05%
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Cobre	4,3443	+0,0858	+2,01%
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EUR/USD	1,0313	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	157,64	-0,70	-0,44%
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AUD/USD	0,6203	-0,0001	-0,02%
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BCP	0,4764	-0,0092	-1,89%
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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,125	+0,058	+1,89%
EDP Renováveis	9,43	+0,14	+1,56%
Galp Energia	16,08	+0,01	+0,03%

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