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Nissay Ai Related Equity Fund Unhedged (0P000198RS)

Tóquio

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46.676,000 -390,000 -0,83%

14/02 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000E719

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 116,05B

Participações 0P000198RS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nissay Ai Related Equity Fund Unhedged (0P000198RS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,310	1,310	0,000
Outros	98,690	98,690	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	32,711	21,438
Rácio Preço-Valor Contabilístico	7,391	3,460
Rácio Preço-Vendas	7,256	2,971
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	21,544	13,927
Rendimento dos Dividendos	0,490	2,015
Crescimento do lucro a 5 anos	17,241	13,474

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	1,310	2,651

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Tcw Funds ii-Tcw Global ai Stock Fund (Non Hedge Class)	-	98,69	-	-

Maiores Fundos de Ações por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JP90C0009VE0	821,35B	34,61	19,00	13,30
Nissay Nikkei 225 Index Fund	292,28B	-0,82	15,56	10,17
JP90C000PDY6	296,84B	-2,21	-	-
Nissay DC Nissay Foreign Equity	232,78B	0,21	21,96	-
Nissay Japan Equity Fund	168,37B	0,16	16,26	8,38

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Índice Dólar	106,58	-0,64	-0,60%
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Petróleo Bruto WTI	70,74	-0,55	-0,77%
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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
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EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
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