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Nissay Dc Nissay Stable Return Pursue Fund (0P0000Y1CV)

Tóquio

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10.082,000 -7,000 -0,07%

02/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C0008WK7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,58B

Participações 0P0000Y1CV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nissay Dc Nissay Stable Return Pursue Fund (0P0000Y1CV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	82,460	82,460	0,000
Ações	6,110	32,920	26,810
Obrigações	11,420	11,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,496	15,298
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,633	1,969
Rácio Preço-Vendas	1,263	2,073
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,462	8,534
Rendimento dos Dividendos	3,528	2,930
Crescimento do lucro a 5 anos	5,623	10,824

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,250	14,343
Industriais	14,540	12,222
Tecnologia	11,760	16,545
Saúde	11,520	11,015
Consumo Cíclico	10,650	11,676
Defesa do Consumidor	7,040	7,429
Materiais Básicos	7,000	5,037
Serviços de Comunicação	6,430	7,388
Energia	4,090	4,768
Serviços Públicos	3,800	2,639
Imobiliário	2,910	10,803

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nissay Stable Return Pursue Mother	-	85,72	-	-
	Nissay Credit Carry Mother Fund	-	10,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JP90C0009VE0	687,98B	20,69	21,85	-
Nissay Nikkei 225 Index Fund	291,16B	21,47	13,31	12,34
Nissay Japan Equity Fund	166,29B	18,69	15,89	10,03
Nissay DC Nissay Foreign Equity	183,12B	20,67	21,80	-
Nissay J-REIT Fund Dividend 1 Month	84,27B	1,21	-0,71	4,80

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DAX Futuros	18.423,0	+103,0	+0,56%
CAC 40	8.016,77	+20,13	+0,25%
IBEX 35	10.984,56	+67,06	+0,61%
US 500	5.185,3	+4,6	+0,09%
Índice Dólar	105,110	+0,191	+0,18%
Índice Euro	127,87	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	83,56	+0,23	+0,28%
Petróleo Bruto WTI	78,66	+0,18	+0,23%
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Cobre	4,5895	-0,0255	-0,55%
Café Londres	3.388,00	-373,00	-9,92%

EUR/USD	1,0762	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	154,39	+0,51	+0,33%
GBP/USD	1,2538	-0,0023	-0,18%
USD/CAD	1,3680	+0,0018	+0,13%
EUR/GBP	0,8583	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6599	-0,0025	-0,38%
EUR/JPY	166,16	+0,40	+0,24%

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