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1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D Inc (0P0001IT6X)

Amesterdão

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159,538 -1,390 -0,86%

27/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0014065450

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,49B

Participações 0P0001IT6X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D Inc (0P0001IT6X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,040	1,040
Ações	98,900	98,900
Outros	0,060	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,121	18,062
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,896	3,048
Rácio Preço-Vendas	2,111	2,223
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,688	12,380
Rendimento dos Dividendos	2,070	2,030
Crescimento do lucro a 5 anos	9,943	10,886

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,280	23,910
Serviços Financeiros	16,540	16,340
Consumo Cíclico	11,100	10,631
Saúde	9,850	13,129
Industriais	9,130	11,496
Serviços de Comunicação	8,380	7,802
Defesa do Consumidor	6,040	7,678
Energia	4,090	3,559
Materiais Básicos	3,250	4,017
Serviços Públicos	2,340	2,633
Imobiliário	2,020	2,766

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,548

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,89	238.26	+3.65%
NVIDIA	US67066G1040	4,23	128,99	+8,82%
Microsoft	US5949181045	3,81	447,20	+2,87%
Amazon.com	US0231351067	2,63	238.15	+1.16%
Meta Platforms	US30303M1027	1,69	674.33	+2.19%
Tesla	US88160R1014	1,49	398,09	+0,24%
Alphabet A	US02079K3059	1,46	195,30	+1,82%
Broadcom	US11135F1012	1,32	207,36	+2,57%
Alphabet C	US02079K1079	1,26	197.07	+1.70%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,02	1.135,00	+1,34%

Maiores Fundos de Ações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NL0014270340	9,91B	22,52	7,92	-
NL00150004M2	3,76B	20,42	5,58	-
NL00150007T0	1,29B	4,52	-2,41	-

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