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1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D Eur Inc (0P0001MOWH)

Amesterdão

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87,631 +0,110 +0,13%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015000AI2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,26B

Participações 0P0001MOWH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D Eur Inc (0P0001MOWH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,360	126,300	125,940
Ações	0,130	0,130	0,000
Obrigações	82,970	84,350	1,380
Convertíveis	16,150	16,150	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	51,573	19,096
Rácio Preço-Valor Contabilístico	14,704	1,767
Rácio Preço-Vendas	4,392	1.406,730
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,798	5,845
Rendimento dos Dividendos	-	4,530
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,830

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	100,000	16,741

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,576

Número de participações vendidas: 266

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5Yr Note Dec 24	-	3,29	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2223761813	1,11	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,00	-	-
Peru (Republic Of)	PEP01000C5I0	0,82	-	-
Dominican Republic	-	0,82	-	-
Caixabank S.A.	ES0840609053	0,80	-	-
Barclays PLC	XS2492482828	0,78	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS2176897754	0,70	-	-
Turkey (Republic of)	-	0,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NL0015602376		4,45B	0,89	-2,44	-
	NL0015436049		4,22B	2,89	-3,07	-

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IBEX 35	11.611,70	+22,20	+0,19%
US 500	5.959,0	+41,9	+0,71%
Índice Dólar	106,935	+0,319	+0,30%
Índice Euro	126,20	-0,68	-0,54%

Petróleo Brent	73,84	+1,03	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	69,76	+1,01	+1,47%
Gás Natural	3,309	+0,116	+3,63%
Ouro	2.674,70	+23,00	+0,87%
Prata	30,953	-0,052	-0,17%
Cobre	4,1195	-0,0360	-0,87%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0486	-0,0058	-0,55%
USD/JPY	154,65	-0,77	-0,50%
GBP/USD	1,2603	-0,0047	-0,37%
USD/CAD	1,3958	-0,0015	-0,10%
EUR/GBP	0,8319	-0,0015	-0,18%
AUD/USD	0,6518	+0,0016	+0,24%
EUR/JPY	162,17	-1,73	-1,06%

BCP	0,4468	+0,0070	+1,59%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9260	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,448	+0,040	+1,17%
EDP Renováveis	10,53	-0,12	-1,13%
Galp Energia	15,69	+0,09	+0,54%

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