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1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D Eur Inc (0P0001MOWH)

Amesterdão

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87,098 -0,260 -0,29%

31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015000AI2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,25B

Participações 0P0001MOWH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D Eur Inc (0P0001MOWH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,360	126,300	125,940
Ações	0,130	0,130	0,000
Obrigações	82,970	84,350	1,380
Convertíveis	16,150	16,150	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	51,573	17,620
Rácio Preço-Valor Contabilístico	14,704	1,752
Rácio Preço-Vendas	4,392	1.591,850
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,798	5,377
Rendimento dos Dividendos	-	4,709
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,936

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	100,000	17,880

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,576

Número de participações vendidas: 266

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5Yr Note Dec 24	-	3,29	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2223761813	1,11	-	-
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,00	-	-
Peru (Republic Of)	PEP01000C5I0	0,82	-	-
Dominican Republic	-	0,82	-	-
Caixabank S.A.	ES0840609053	0,80	-	-
Barclays PLC	XS2492482828	0,78	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS2176897754	0,70	-	-
Turkey (Republic of)	-	0,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NL0015602376		4,4B	2,33	-2,09	-
	NL0015436049		4,19B	4,49	-2,60	-

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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
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Gás Natural	2,663	-0,044	-1,48%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

BCP	0,4631	-0,0003	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
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Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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