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1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D Eur Inc (0P0001MOWH)

Amesterdão

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85,202 +0,350 +0,41%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015000AI2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,18B

Participações 0P0001MOWH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D Eur Inc (0P0001MOWH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,650	116,680	113,030
Ações	0,120	0,120	0,000
Obrigações	79,320	84,450	5,130
Convertíveis	16,780	16,780	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	51,573	17,802
Rácio Preço-Valor Contabilístico	14,704	1,779
Rácio Preço-Vendas	4,392	1.599,170
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,798	6,206
Rendimento dos Dividendos	-	4,389
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,444

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	100,000	15,951

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,112

Número de participações vendidas: 249

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,42	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2223761813	1,13	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0,85	1.031,31	+0,01%
Caixabank S.A.	ES0840609053	0,82	-	-
Barclays PLC	XS2492482828	0,79	-	-
Societe Generale S.A.	-	0,70	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2774944008	0,66	-	-
ING Groep N.V.	XS2761357594	0,65	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS2638924709	0,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NL0015436049		5,23B	0,13	-3,26	-
	NL0015602376		4,2B	-0,57	-2,83	-

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Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,33	-0,42%
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Cobre	4,5743	-0,0164	-0,36%
Café Londres	3.372,00	-389,00	-10,34%

EUR/USD	1,0742	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	155,14	+0,45	+0,29%
GBP/USD	1,2486	-0,0019	-0,15%
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EUR/GBP	0,8603	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6574	-0,0022	-0,33%
EUR/JPY	166,65	+0,28	+0,17%

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Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0014	-2,89%
Energias de Portugal	3,576	+0,068	+1,94%
EDP Renováveis	13,79	+0,48	+3,61%
Galp Energia	19,81	-0,12	-0,58%

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