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1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D Eur Inc (0P0001MOWH)

Amesterdão

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85,892 +0,050 +0,05%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015000AI2

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,25B

Participações 0P0001MOWH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D Eur Inc (0P0001MOWH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,310	136,960	128,650
Ações	0,130	0,130	0,000
Obrigações	75,220	80,470	5,250
Convertíveis	15,950	15,950	0,000
Preferenciais	0,390	0,390	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	51,573	23,581
Rácio Preço-Valor Contabilístico	14,704	1,859
Rácio Preço-Vendas	4,392	1.423,870
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,798	6,512
Rendimento dos Dividendos	-	4,042
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,538

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	100,000	12,663

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,630

Número de participações vendidas: 289

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2223761813	1,14	-	-
Dominican Republic	-	0,84	-	-
Czech (Republic of)	CZ0001007025	0,80	-	-
Caixabank S.A.	ES0840609053	0,80	-	-
Barclays PLC	XS2492482828	0,79	-	-
BNP Paribas SA	FR001400F2H9	0,77	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2774944008	0,75	-	-
Turkey (Republic of)	-	0,73	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NL0015602376		4,47B	2,22	-2,26	-
	NL0015436049		4,21B	4,13	-2,75	-

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DAX Futuros	20.103,0	+92,0	+0,46%
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Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,500	+17,34%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Prata	29,968	-0,700	-2,28%
Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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