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1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D Inc Eur (0P0001L6VX)

Amesterdão

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85,847 -0,004 -0,00%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015602376

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,47B

Participações 0P0001L6VX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D Inc Eur (0P0001L6VX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	114,230	117,860	3,630
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,060	0,090	0,030

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-1,243	66,492
Governo	87,841	91,896
Garantido	20,331	16,204
Numerário	-13,912	35,622
Empresas	5,586	29,696
Municipal	0,825	0,411

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4,057

Número de participações vendidas: 275

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 2Yr Note Mar 25	-	7,16	-	-
Us 5Yr Note Mar 25	-	5,33	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	1,99	-	-
Japan (Government Of)	JP1103431G66	1,24	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	1,05	-	-
Japan (Government Of)	JP1201531F68	0,99	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	0,86	81,79	-0,49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BM8Z2S21	0,85	-	-
United States Treasury Notes	-	0,84	-	-
United States Treasury Notes	-	0,84	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	NL0015436049		4,21B	4,13	-2,75	-
	NL0015000AI2		1,25B	7,18	0,41	-

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DAX Futuros	20.118,5	+107,5	+0,54%
CAC 40	7.355,37	+72,68	+1,00%
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Índice Dólar	107,795	-0,098	-0,09%
Índice Euro	126,65	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	73,69	+0,84	+1,15%
Petróleo Bruto WTI	70,50	+0,88	+1,26%
Gás Natural	3,395	+0,076	+2,29%
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Cobre	4,1285	+0,0010	+0,02%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0428	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	157,89	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2574	+0,0049	+0,39%
USD/CAD	1,4416	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8292	-0,0027	-0,32%
AUD/USD	0,6217	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	164,65	-0,03	-0,02%

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