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Nn Asia High Yield Bond Fund Japanese Yen Dividend 1 Month (LP62008372)

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Informação histórica sobre NN Asia High Yield Bond Fund Japanese Yen Dividend, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

7.902,070 -0,930 -0,01%

14/02 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: NN Investment Partners (Japan) Co Ltd

ISIN: JP90C00080X0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,07B

Participações LP62008372

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nn Asia High Yield Bond Fund Japanese Yen Dividend 1 Month (LP62008372). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,140	9,140	0,000
Obrigações	90,860	90,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,146	13,647
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,051	0,708
Rácio Preço-Vendas	0,624	0,535
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	49,407	15,016
Rendimento dos Dividendos	1,420	5,704
Crescimento do lucro a 5 anos	15,000	10,101

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,855	87,140
Numerário	9,145	10,619

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN (C) Asia High Yield Bond JPY	-	98,60	-	-
Cash & Cash Equivalents(After Deduction Of Liabilities)	-	1,04	-	-
NN Short-Term Bond Mother Fund	-	0,36	-	-

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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
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Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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