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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF)

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29,410 +0,030 +0,10%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,62M

Participações 0P00000FTF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,330	10,120	3,790
Ações	9,100	9,140	0,040
Obrigações	82,370	90,090	7,720
Convertíveis	1,200	1,200	0,000
Outros	0,990	0,990	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,707	16,221
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,828	2,453
Rácio Preço-Vendas	2,038	1,779
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,242	10,349
Rendimento dos Dividendos	2,035	2,589
Crescimento do lucro a 5 anos	11,545	11,029

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,180	20,669
Serviços Financeiros	17,290	16,374
Saúde	12,800	12,427
Industriais	11,400	11,700
Consumo Cíclico	9,750	10,980
Serviços de Comunicação	7,980	6,911
Defesa do Consumidor	7,030	7,421
Materiais Básicos	4,210	5,282
Imobiliário	2,170	4,148
Serviços Públicos	1,060	3,521
Energia	0,140	3,681

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 199

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	12,67	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	10,84	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	9,95	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	9,93	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	7,68	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	4,56	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	1,43	98,424	+0,11%
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	1,35	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1,06	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	0,95	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	862,13M	17,91	3,31	12,12
NL0006311805	783M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	118,29M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	444,09M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	324,35M	17,81	4,32	7,64

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Petróleo Brent	73,62	+0,77	+1,06%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
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Cobre	4,122	-0,006	-0,15%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0426	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	157,84	-0,17	-0,10%
GBP/USD	1,2579	+0,0055	+0,44%
USD/CAD	1,4413	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	-0,38%
AUD/USD	0,6218	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,54	-0,14	-0,08%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
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Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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