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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF)

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28,130 -0,030 -0,11%

05/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,48M

Participações 0P00000FTF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,990	9,560	3,570
Ações	9,860	9,880	0,020
Obrigações	82,720	88,830	6,110
Convertíveis	0,870	0,870	0,000
Outros	0,560	0,830	0,270

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,541	16,126
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,747	2,326
Rácio Preço-Vendas	1,813	1,652
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,318	9,767
Rendimento dos Dividendos	2,062	2,613
Crescimento do lucro a 5 anos	10,433	10,591

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,370	20,071
Serviços Financeiros	16,640	16,522
Saúde	12,540	12,545
Consumo Cíclico	10,610	10,738
Industriais	9,850	11,421
Defesa do Consumidor	7,650	7,759
Serviços de Comunicação	7,320	6,872
Materiais Básicos	4,110	5,856
Imobiliário	2,440	3,816
Energia	2,230	3,923
Serviços Públicos	1,240	3,736

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 201

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	12,24	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	10,76	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	9,59	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	8,49	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	7,30	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	5,31	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	1,38	96,350	+0,08%
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	1,19	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1,06	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	1,04	-	-

Maiores Fundos de Ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	895,2M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	734,6M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	410,37M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	428,43M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	308,2M	3,71	5,15	7,45

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Índice Euro	130,05	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo Bruto WTI	83,44	-0,44	-0,52%
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Cobre	4,6682	+0,1347	+2,97%
Café Londres	4.199,00	+35,00	+0,84%

EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
EUR/GBP	0,8462	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6748	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

BCP	0,3623	-0,0017	-0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,16	-0,05	-1,07%
Sonae	0,8950	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	+0,0010	+2,11%
Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
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Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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