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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Chf (hedged I) (0P0000URII)

Luxemburgo

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7.438,510 +37,710 +0,51%

24/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 251,26M

Participações 0P0000URII

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Chf (hedged I) (0P0000URII). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	65,800	100,560	34,760
Ações	44,520	47,830	3,310

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,181	17,951
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,169	2,827
Rácio Preço-Vendas	1,429	1,505
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,640	10,197
Rendimento dos Dividendos	1,619	1,689
Crescimento do lucro a 5 anos	10,727	13,693

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,920	11,836
Saúde	15,660	29,824
Serviços Financeiros	15,310	7,640
Industriais	13,290	16,407
Consumo Cíclico	9,820	6,138
Imobiliário	5,820	2,059
Energia	5,020	2,764
Defesa do Consumidor	4,980	4,257
Serviços de Comunicação	4,120	4,832
Materiais Básicos	4,110	5,187
Serviços Públicos	2,930	10,459

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 165

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	20,51	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	16,75	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	8,61	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,08	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,93	-	-
FTSE 100 Index Future Dec 24	-	2,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,26	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,11	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,10	-	-

Outros Fundos Importantes por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta I Cap USD	249,72M	9,62	5,20	4,77
NN L Altrntv Beta P Cap USD	249,72M	8,99	4,53	4,11
NN L Altrntv Beta X Cap USD	249,72M	8,69	4,21	3,79
NN L Altrntv Beta I Cap EUR H i USD	249,72M	8,00	3,07	2,87

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
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Índice Dólar	108,000	-0,023	-0,02%
Índice Euro	126,24	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	73,47	+0,30	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	70,44	+0,34	+0,49%
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Cobre	4,0947	-0,0153	-0,37%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0393	-0,0011	-0,11%
USD/JPY	157,33	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2526	-0,0027	-0,22%
USD/CAD	1,4400	+0,0036	+0,25%
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EUR/JPY	163,53	-0,23	-0,14%

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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
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