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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000N3BI)

Luxemburgo

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8.061,310 -81,300 -1,00%

27/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 248,32M

Participações 0P0000N3BI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000N3BI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	68,230	100,860	32,630
Ações	41,860	45,470	3,610

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,227	15,683
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,141	2,320
Rácio Preço-Vendas	1,422	1,984
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,575	9,008
Rendimento dos Dividendos	1,599	2,791
Crescimento do lucro a 5 anos	11,337	10,972

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,280	13,008
Serviços Financeiros	15,790	-3,686
Saúde	15,370	16,263
Industriais	13,260	9,312
Consumo Cíclico	9,690	18,770
Imobiliário	5,780	9,468
Energia	4,880	4,386
Defesa do Consumidor	4,740	7,978
Serviços de Comunicação	4,300	6,232
Materiais Básicos	4,020	15,629
Serviços Públicos	2,890	7,830

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 167

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	19,85	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	15,52	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	8,78	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,49	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3,02	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	2,80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,57	-	-
FTSE 100 Index Future Dec 24	-	1,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,17	-	-
TRS COMMOENH INDEX /LONG/	-	1,12	-	-

Outros Fundos Importantes por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta I Cap USD	248,32M	9,62	5,20	4,77
NN L Altrntv Beta P Cap USD	248,32M	8,99	4,53	4,11
NN L Altrntv Beta X Cap USD	248,32M	8,69	4,21	3,79
NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i	248,32M	5,74	1,46	2,08

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Petróleo Brent	76,53	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	73,97	+0,80	+1,09%
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EUR/USD	1,0429	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	155,53	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2439	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4395	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8385	+0,0003	+0,04%
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EUR/JPY	162,20	-0,05	-0,03%

BCP	0,5004	-0,0020	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,81	+0,03	+0,52%
Sonae	0,9040	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
EDP Renováveis	8,90	+0,14	+1,60%
Galp Energia	16,27	-0,12	-0,73%

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