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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000KW58)

Luxemburgo

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7.570,430 -16,430 -0,22%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0398686286

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 243,92M

Participações 0P0000KW58

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap Eur (hedged I) (0P0000KW58). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	65,800	100,560	34,760
Ações	44,520	47,830	3,310

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,181	15,832
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,169	2,342
Rácio Preço-Vendas	1,429	1,994
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,640	9,080
Rendimento dos Dividendos	1,619	2,754
Crescimento do lucro a 5 anos	10,727	11,020

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,920	38,146
Saúde	15,660	-2,448
Serviços Financeiros	15,310	84,181
Industriais	13,290	40,122
Consumo Cíclico	9,820	-17,297
Imobiliário	5,820	-5,515
Energia	5,020	-0,608
Defesa do Consumidor	4,980	-12,788
Serviços de Comunicação	4,120	6,983
Materiais Básicos	4,110	-24,395
Serviços Públicos	2,930	-4,986

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 165

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	20,51	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 24	DE000C6XKBY2	16,75	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	8,61	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,08	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	2,93	-	-
FTSE 100 Index Future Dec 24	-	2,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,26	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,11	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,10	-	-

Outros Fundos Importantes por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Altrntv Beta X Cap EUR	243,92M	13,67	6,44	5,53
NN L Altrntv Beta P Cap EUR Hdgd i	243,92M	7,41	2,36	2,19
NN L Altrntv Beta N Cap EUR Hdgd i	243,92M	7,86	2,85	2,69
NN L Altrntv Beta Zz Cap EUR Hdgd i	243,92M	8,73	3,81	3,36
NN L Altrntv Beta P Cap EUR	243,92M	13,98	6,76	5,84

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PSI	6.397,95	+26,50	+0,42%
DAX Futuros	20.455,6	+1,6	+0,01%
CAC 40	7.490,28	+37,86	+0,51%
IBEX 35	11.899,30	+101,20	+0,86%
US 500	5.903,6	-13,7	-0,23%
Índice Dólar	108,990	+0,064	+0,06%
Índice Euro	125,91	-0,15	-0,12%

Petróleo Brent	77,19	+1,03	+1,35%
Petróleo Bruto WTI	74,21	+0,89	+1,21%
Gás Natural	3,713	+0,062	+1,70%
Ouro	2.691,51	+19,11	+0,72%
Prata	31,005	+0,315	+1,03%
Cobre	4,3180	+0,0595	+1,40%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0301	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	158,11	-0,23	-0,15%
GBP/USD	1,2312	-0,0051	-0,41%
USD/CAD	1,4391	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8367	+0,0021	+0,25%
AUD/USD	0,6199	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	162,88	-0,50	-0,31%

BCP	0,4800	-0,0056	-2,06%
CTT Correios de Portugal SA	5,37	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9030	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,123	+0,056	+1,96%
EDP Renováveis	9,30	+0,02	+0,22%
Galp Energia	16,31	+0,24	+1,49%

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