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Goldman Sachs Asian Debt (hard Currency) - I Cap Usd (0P0000T195)

Luxemburgo

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9.116,140 -2,620 -0,03%

15/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555019479

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 194,44M

Participações 0P0000T195

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Asian Debt (hard Currency) - I Cap Usd (0P0000T195). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,620	6,690	3,070
Obrigações	94,720	108,030	13,310
Convertíveis	1,660	1,660	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,382	76,360
Governo	4,992	18,094
Numerário	3,627	12,396

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 209

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,96	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,26	-	-
Minor International Public Co Ltd. 2.7%	XS2362785656	2,13	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	2,10	-	-
Sats Treasury Pte Ltd 4.828%	XS2752076328	1,77	-	-
Standard Chartered PLC 6.097%	-	1,73	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	1,66	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 4%	-	1,56	-	-
CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.75%	-	1,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,62B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,62B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,62B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,62B	3,43	-3,43	1,52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,62B	3,41	-3,44	1,51

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PSI	6.413,45	-14,68	-0,23%
DAX Futuros	19.303,0	+108,0	+0,56%
CAC 40	7.278,23	+8,60	+0,12%
IBEX 35	11.674,80	+38,90	+0,33%
US 500	5.907,7	+14,1	+0,24%
Índice Dólar	106,150	-0,051	-0,05%
Índice Euro	126,81	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	73,47	+0,17	+0,23%
Petróleo Bruto WTI	69,32	+0,15	+0,22%
Gás Natural	2,952	+0,013	+0,44%
Ouro	2.626,45	+11,85	+0,45%
Prata	31,418	+0,194	+0,62%
Cobre	4,1440	+0,0185	+0,45%
Café Londres	4.724,00	-43,00	-0,90%

EUR/USD	1,0592	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	154,37	-0,29	-0,18%
GBP/USD	1,2680	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4016	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8354	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6518	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	163,50	-0,41	-0,25%

BCP	0,4476	+0,0029	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,36	-0,02	-0,46%
Sonae	0,9250	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0418	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,441	-0,058	-1,71%
EDP Renováveis	11,03	-0,34	-2,99%
Galp Energia	15,75	+0,06	+0,38%

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