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Goldman Sachs Commodity Enhanced - N Cap Eur (hedged I) (0P0000WMAR)

Luxemburgo

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163,360 -1,500 -0,91%

25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800559196

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 157,97M

Participações 0P0000WMAR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Commodity Enhanced - N Cap Eur (hedged I) (0P0000WMAR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	64,020	66,650	2,630
Obrigações	34,950	34,950	0,000
Outros	1,030	1,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	118,343	27,007
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,320	1,415
Rácio Preço-Vendas	3,328	1,610
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	15,043
Rendimento dos Dividendos	3,923	2,637
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,581

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,399	67,085
Numerário	10,571	25,920

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	21,65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,86	-	-

Maiores Fundos de Commodities por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i	157,97M	2,39	-1,02	-1,40
NN L Cmdty Enhanced I Cap EURHdgd i	157,97M	1,76	-1,68	-1,97
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	157,97M	1,22	-2,35	-2,63

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CAC 40	7.194,51	-62,96	-0,87%
IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.024,2	+36,8	+0,62%
Índice Dólar	106,850	+0,080	+0,07%
Índice Euro	126,02	-0,16	-0,12%

Petróleo Brent	72,47	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	68,92	-0,02	-0,03%
Gás Natural	3,483	+0,040	+1,16%
Ouro	2.657,76	+15,16	+0,57%
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Cobre	4,1342	-0,0248	-0,60%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0489	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	153,13	-1,08	-0,70%
GBP/USD	1,2567	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,4058	+0,0072	+0,51%
EUR/GBP	0,8346	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6468	-0,0034	-0,52%
EUR/JPY	160,62	-1,22	-0,76%

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Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
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Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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