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Goldman Sachs Commodity Enhanced - N Cap Eur (hedged I) (0P0000WMAR)

Luxemburgo

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163,800 +0,200 +0,12%

01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800559196

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 166,53M

Participações 0P0000WMAR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Commodity Enhanced - N Cap Eur (hedged I) (0P0000WMAR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	65,500	70,510	5,010
Obrigações	33,920	33,920	0,000
Outros	0,590	2,310	1,720

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	118,343	26,875
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,320	1,421
Rácio Preço-Vendas	3,328	1,607
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	14,650
Rendimento dos Dividendos	3,923	2,652
Crescimento do lucro a 5 anos	-	7,587

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	86,938	62,885
Numerário	12,475	26,653

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	14,92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	12,04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,87	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,09	-	-

Maiores Fundos de Commodities por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i	166,53M	4,10	0,26	-1,29
NN L Cmdty Enhanced I Cap EURHdgd i	166,53M	3,55	-0,40	-1,85
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	166,53M	3,06	-1,08	-2,52

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DAX Futuros	19.234,0	+3,1	+0,02%
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IBEX 35	11.805,10	-37,90	-0,32%
US 500	5.717,6	+4,9	+0,09%
Índice Dólar	103,837	+0,047	+0,05%
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Petróleo Brent	75,23	+0,15	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	71,63	+0,16	+0,22%
Gás Natural	2,786	-0,001	-0,04%
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Cobre	4,4672	+0,0367	+0,83%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
USD/JPY	152,41	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2954	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3901	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8396	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6586	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	165,78	+0,31	+0,19%

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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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