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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - I Cap Eur (hedged I) (0P0000SDXI)

Luxemburgo

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7.216,030 +0,240 +0,00%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975487

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 125,25M

Participações 0P0000SDXI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - I Cap Eur (hedged I) (0P0000SDXI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,890	10,520	7,630
Obrigações	96,290	101,110	4,820
Convertíveis	0,820	0,820	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,602	75,456
Governo	8,508	8,200
Numerário	2,891	14,179

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 173

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,90	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	3,46	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	2,09	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	2,01	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1,96	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%	-	1,88	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,72	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 5.875%	XS2625209270	1,68	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1,57	-	-
Aes Andes S.A 7.125%	-	1,50	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,69B	5,98	-2,75	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,69B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,69B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,69B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,69B	5,19	-3,56	0,76

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DAX Futuros	19.319,4	-33,6	-0,17%
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IBEX 35	11.579,50	-38,40	-0,33%
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Petróleo Brent	72,38	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	68,81	+0,04	+0,06%
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Cobre	4,1408	+0,0223	+0,54%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0567	+0,0081	+0,77%
USD/JPY	151,17	-1,93	-1,26%
GBP/USD	1,2680	+0,0112	+0,89%
USD/CAD	1,4030	-0,0022	-0,15%
EUR/GBP	0,8333	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6497	+0,0025	+0,39%
EUR/JPY	159,73	-0,84	-0,52%

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