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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - I Cap Eur (hedged I) (0P0000SDXI)
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7.219,790
+4,370
+0,06%
02/12 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:
Fundo
Mercado:
Luxemburgo
Emissor:
NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:
LU0574975487
Classe de Ativo:
Obrigação
- Classificação da Morningstar:
- Ativos Totais: 118,74M
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt I Cap EUR
7.219,790
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- Vista Geral
- Perfil
- Dados Históricos
- Participações
Participações 0P0000SDXI
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - I Cap Eur (hedged I) (0P0000SDXI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.
Alocação de Ativos
| Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
|---|---|---|---|
| Obrigações | 101,780 | 105,310 | 3,530 |
| Convertíveis | 0,390 | 0,390 | 0,000 |
Alocação Setorial
| Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Empresas | 92,057 | 78,879 |
| Governo | 10,111 | 8,432 |
| Numerário | -2,165 | 14,519 |
Alocação Regional
- América do Norte
- América Latina
- Europa Desenvolvida
- Ásia
- África e Médio Oriente
- Mercados Emerg.
- Mercados Desenv.
Maiores Participações
Número de participações compradas: 173
Número de participações vendidas: 6
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 5,68 | - | - | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 3,37 | - | - | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 2,29 | - | - | |
| IHS Netherlands Holdco BV 8% | XS2051106073 | 1,93 | - | - | |
| Prosus NV 3.061% | - | 1,60 | - | - | |
| Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625% | XS2010030240 | 1,51 | - | - | |
| EI Sukuk Co Ltd. 2.082% | XS2392596180 | 1,48 | - | - | |
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7% | - | 1,47 | - | - | |
| Aes Andes S.A 6.35% | - | 1,38 | - | - | |
| Endeavour Mining PLC 5% | - | 1,37 | - | - |
Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5,45B | 5,34 | -2,84 | 1,14 | ||
| NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5,45B | 5,27 | -2,87 | 1,18 | ||
| NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5,45B | 5,33 | -2,84 | 1,18 | ||
| NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5,45B | 5,25 | -2,89 | 1,15 | ||
| NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5,33B | 6,23 | -2,08 | 1,96 |
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