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Nn (l) Emerging Markets Debt (hard Currency) - I Cap Eur (hedged I) (0P0000T19M)

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5.924,390 -6,860    -0,12%
19/10 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0555020725 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 6,76B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E 5.924,390 -6,860 -0,12%
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  • 5 anos
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Avaliação
Alteração a 1 ano2,06%
Fecho Anterior5.931,25
Classificação de Riscos
Rendimento TTM0%
ROE - 1,14%
EmissorNN Investment Partners Luxembourg SA
Volume de Negócios - 27,40%
ROA - 1%
Data de Início02.05.2011
Ativos Totais6,76B
Despesas0,91%
Investimento Mínimo250.000
Capitalização195,65M
CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased
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Estado

YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Crescimento de 1000 977 986 1041 1102 1083 1580
Rendimento do fundo -2.25% -1.35% 4.12% 3.28% 1.61% 4.68%
Lugar na categoria 532 744 469 239 120 11
% na categoria 52 75 44 39 28 5

Maiores Fundos de Obrigações por NN Investment Partners BV

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 6,76B -1,66 4,11 -
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 6,76B -2,20 3,29 4,75
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 6,76B -2,20 3,30 4,58
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 6,76B -2,23 3,29 4,56
  NN L Liquid Euribor 3M A Cap EUR 2,79B -0,35 -0,33 -0,07

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 6,76B -1,66 4,11 -
  LU0546915215 6,76B -2,87 2,35 3,73
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 6,76B -2,20 3,29 4,75
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 6,76B -2,20 3,30 4,58
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 6,76B -2,23 3,29 4,56

Maiores Participações

Nome ISIN Peso % Último Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 21 - 6,52 - -
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 3,21 8.007,750 -0,08%
  NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD LU0574975560 1,39 7.259,710 +0,09%
NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD LU1732801813 1,35 - -
1MDB Global Investments Ltd. 4.4% XS0906085179 1,33 - -

Resumo Técnico

Tipo Dia Semanal Mensalmente
Médias Móveis Venda Forte Venda Compra
Indicadores Técnicos Venda Forte Venda Forte Compra
Resumo Venda Forte Venda Forte Compra
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