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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - Z Cap Usd (0P00017SMJ)

Luxemburgo

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7.478,040 -5,260 -0,07%

31/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0574975560

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 128,07M

Participações 0P00017SMJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (former Nn) - Z Cap Usd (0P00017SMJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,290	7,490	5,200
Obrigações	96,910	104,190	7,280
Convertíveis	0,810	0,810	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,526	78,443
Governo	8,881	6,603
Numerário	2,281	7,436
Garantido	1,312	0,266

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 180

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,05	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	3,82	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.125%	-	1,98	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%	-	1,96	-	-
Emirates NBD Bank PJSC 5.875%	XS2625209270	1,75	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 2.625%	XS2010030240	1,60	-	-
Aes Andes S.A 7.125%	-	1,50	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 6.25%	-	1,50	-	-
Endeavour Mining PLC 5%	-	1,39	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,9B	3,40	-3,48	1,50
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,9B	3,98	-2,52	2,46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,9B	3,60	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,9B	3,61	-3,14	1,82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,9B	3,43	-3,43	1,52

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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

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