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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Dis Eur (hedged I) (0P0000WJ67)

Luxemburgo

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739,400 +1,170 +0,16%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560442

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,64B

Participações 0P0000WJ67

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Dis Eur (hedged I) (0P0000WJ67). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,210	14,440	12,230
Obrigações	97,790	104,010	6,220
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,171	9,239
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,097	1,443
Rácio Preço-Vendas	2,917	14,409
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,327	3.077,310
Rendimento dos Dividendos	1,369	4,620
Crescimento do lucro a 5 anos	13,296	12,875

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	75,619	52,207
Empresas	22,079	25,245
Numerário	2,242	12,497
Derivado	-0,036	47,125
Garantido	0,095	0,569

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 539

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,99	8.509,460	+0,18%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,60	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,41	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,75	7.492,570	-0,12%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,63	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,99	103,87	+0,01%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0,81	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,78	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,64B	5,98	-2,75	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,64B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,64B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,64B	5,24	-3,52	0,78
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,73B	1,15	-4,50	-

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
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Índice Dólar	107,470	+0,540	+0,51%
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