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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Dis Eur (hedged I) (0P0000WJ67)

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742,610 +7,400    +1,01%
07/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0800560442 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 5,79B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - N Dis E 742,610 +7,400 +1,01%

Participações 0P0000WJ67

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - N Dis Eur (hedged I) (0P0000WJ67). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 2,210 14,440 12,230
Obrigações 97,790 104,010 6,220
Convertíveis 0,010 0,010 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 22,171 9,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico 4,097 1,435
Rácio Preço-Vendas 2,917 14,727
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 15,327 3.161,430
Rendimento dos Dividendos 1,369 4,591
Crescimento do lucro a 5 anos 13,296 12,161

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 75,619 52,973
Empresas 22,079 24,437
Numerário 2,242 12,748
Derivado -0,036 46,861
Garantido 0,095 0,582

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 539

Número de participações vendidas: 18

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 3,99 8.526,390 +1,11%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,87 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,60 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2,41 - -
  NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD LU0574975560 1,75 7.473,550 +0,17%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD LU1732801813 1,63 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 0,99 104,24 +0,64%
JSC National Company KazMunayGas 5.75% XS1595714087 0,91 - -
Uruguay (Republic Of) 4.975% - 0,81 - -
Hungary (Republic Of) 3.125% XS2388586583 0,78 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 5,79B 5,98 -2,75 1,56
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 5,79B 5,26 -3,51 0,75
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 5,79B 5,20 -3,55 0,79
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 5,79B 5,24 -3,52 0,78
  NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i 4,8B 1,15 -4,50 -
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