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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Huf (0P0000T19F)

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20/11 - Fechado. Moeda em HUF

Tipo: Fundo

Mercado: Hungria

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546915488

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,65B

Participações 0P0000T19F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Huf (0P0000T19F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1	13	13
Obrigações	99	107	7
Convertíveis	0	0	0
Outros	0	0	0

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22	23
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4	1
Rácio Preço-Vendas	3	4
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16	580
Rendimento dos Dividendos	1	7
Crescimento do lucro a 5 anos	14	14

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	80	51
Empresas	22	23
Numerário	0	56
Derivado	-2	86
Garantido	0	0

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 533

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,97	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,22	8.494,100	+0,15%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,99	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1,82	7.501,840	-0,10%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,72	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1,03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,01	103,86	+0,10%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,92	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0,82	-	-

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Índice Dólar	106,945	+0,329	+0,31%
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Cobre	4,1190	-0,0365	-0,88%
Café Londres	4.786,00	-14,00	-0,29%

EUR/USD	1,0482	-0,0061	-0,57%
USD/JPY	154,52	-0,90	-0,58%
GBP/USD	1,2601	-0,0049	-0,39%
USD/CAD	1,3965	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8318	-0,0016	-0,19%
AUD/USD	0,6516	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	161,99	-1,91	-1,17%

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