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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Huf (0P0000T19F)

Budapeste

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135.349 -902 -0,66%

24/12 - Fechado. Moeda em HUF

Tipo: Fundo

Mercado: Hungria

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546915488

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,52B

Participações 0P0000T19F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - X Cap Huf (0P0000T19F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1	15	13
Obrigações	99	105	6
Convertíveis	0	0	0

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22	23
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4	1
Rácio Preço-Vendas	3	4
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16	572
Rendimento dos Dividendos	1	7
Crescimento do lucro a 5 anos	14	14

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	75	52
Empresas	24	24
Numerário	1	57
Derivado	-0	87
Garantido	0	0

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 559

Número de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3,93	8.603,010	-0,01%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	101,72	0,00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,83	-	-

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CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.016,8	-21,1	-0,35%
Índice Dólar	107,995	-0,028	-0,03%
Índice Euro	126,42	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	73,58	+0,41	+0,56%
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Cobre	4,1360	+0,0260	+0,63%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0401	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	157,65	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2519	-0,0035	-0,27%
USD/CAD	1,4395	+0,0031	+0,22%
EUR/GBP	0,8308	+0,0023	+0,28%
AUD/USD	0,6226	-0,0011	-0,18%
EUR/JPY	163,97	+0,21	+0,13%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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