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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (local Currency) - N Cap Usd (0P0000WJ69)

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Informação histórica sobre NN L Emerging Markets Debt Local Currency - N Cap , para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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11/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0800560871

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,87M

Participações 0P0000WJ69

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt (local Currency) - N Cap Usd (0P0000WJ69). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	51,990	166,460	114,470
Obrigações	48,010	48,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	2,793	129,046
Numerário	47,431	37,005
Governo	47,813	68,798
Empresas	1,963	5,692

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	19,59	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF170	15,72	-	-
Korea (Republic Of) 1.875%	KR103501GBC2	11,44	-	-
International Finance Corporation 6.3%	-	8,11	-	-
Czech (Republic of) 4.88%	CZ0001004105	7,52	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	6,83	-	-
Poland (Republic of) 5.86%	PL0000115697	5,45	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	5,23	-	-
Malaysia (Government Of) 3.726%	MYBGK1900038	3,10	-	-
QNB Finance Ltd 6.9%	XS2103204827	1,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,59B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5,59B	6,99	-0,87	1,99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,59B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,59B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,59B	7,88	0,02	2,91

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Petróleo Brent	75,54	-0,66	-0,87%
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Cobre	4,3840	+0,0305	+0,70%
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EUR/USD	1,0411	+0,0032	+0,31%
USD/JPY	152,89	-1,45	-0,94%
GBP/USD	1,2524	+0,0045	+0,36%
USD/CAD	1,4282	-0,0037	-0,26%
EUR/GBP	0,8314	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6281	+0,0028	+0,45%
EUR/JPY	159,18	-0,99	-0,62%

BCP	0,4965	+0,0021	+0,42%
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