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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxemburgo

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553,640 +0,750 +0,14%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 609,14M

Participações 0P0000T1BD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	127,500	189,620	62,120
Convertíveis	0,620	0,620	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,307	17,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,064	1,952
Rácio Preço-Vendas	3,010	2,276
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,295	119,745
Rendimento dos Dividendos	1,399	4,119
Crescimento do lucro a 5 anos	13,722	10,949

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	91,155	46,101
Numerário	-28,120	12,239
Empresas	19,010	34,578
Garantido	17,338	8,835

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 537

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	12,05	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5,94	90,260	+0,58%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,15	87,190	+0,39%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,61	96,57	+0,31%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,61	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,54	86,150	+0,71%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,54	95,100	+0,83%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,54	51,670	+1,16%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,42	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,35	89,340	+0,43%

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,64B	5,98	-2,75	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,64B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,64B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,64B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,64B	5,19	-3,56	0,76

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