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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - Zz Cap Eur (0P00018V18)
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1.045,340
+0,250
+0,02%
Tipo:
Fundo
Mercado:
Luxemburgo
Emissor:
NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:
LU1497609112
Classe de Ativo:
Obrigação
- Classificação da Morningstar:
- Ativos Totais: 2,87B
NN (L) Liquid Euribor 3M Zz Cap EUR
1.045,340
+0,250
+0,02%
- Vista Geral
- Perfil
- Dados Históricos
- Participações
Participações 0P00018V18
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - Zz Cap Eur (0P00018V18). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.
Alocação de Ativos
| Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
|---|---|---|---|
| Numerário | 90,350 | 90,350 | 0,000 |
| Obrigações | 9,650 | 9,650 | 0,000 |
Caixa de Estilos
Valor e Medidas de Crescimento
| Rácios | Valor | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Preço/Result. | 11,274 | 10,037 |
| Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,552 | 2,017 |
| Rácio Preço-Vendas | 1,856 | 1,493 |
| Rácio Preço - Fluxo de Caixa | - | 9,777 |
| Rendimento dos Dividendos | 5,724 | 4,371 |
| Crescimento do lucro a 5 anos | - | 10,720 |
Alocação Setorial
| Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Numerário | 90,353 | 33,474 |
| Empresas | 9,647 | 29,773 |
Maiores Participações
Número de participações compradas: 87
Número de participações vendidas: 1
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| L277_Other Liquid_Assets | - | 7,56 | - | - | |
| GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 4,93 | - | - | |
| Flemish Community 0% | BE6349284529 | 2,76 | - | - | |
| Deutsche Bank AG 0% | XS2716767863 | 2,00 | - | - | |
| Nordea Bank Abp London Branch 1% | XS2642408830 | 1,99 | - | - | |
| BPCE SA 1% | FR0128410786 | 1,77 | - | - | |
| Credit Agricole S.A. 1% | FR0127888800 | 1,76 | - | - | |
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.487% | XS2518861641 | 1,72 | - | - | |
| National Australia Bank Limited, London Branch 1% | XS2720043665 | 1,71 | - | - | |
| Santander Consumer Finance, S.A. 0% | XS2623102998 | 1,71 | - | - |
Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5,32B | 1,78 | -2,97 | 1,70 | ||
| NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5,32B | 1,57 | -3,73 | 0,89 | ||
| NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5,32B | 1,57 | -3,75 | 0,94 | ||
| NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5,32B | 1,56 | -3,72 | 0,93 | ||
| NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5,32B | 1,56 | -3,77 | 0,91 |
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