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Goldman Sachs Us Credit - P Cap Eur (hedged I) (0P0001983V)

Luxemburgo

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253,550 +0,540 +0,21%

18/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1431484085

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,73B

Participações 0P0001983V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Us Credit - P Cap Eur (hedged I) (0P0001983V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,340	20,660	0,320
Obrigações	79,530	107,220	27,690
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,113	56,969
Numerário	20,344	24,078
Governo	-1,643	42,954
Garantido	0,876	21,822
Derivado	-15,690	37,692

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 727

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	9,42	-	-
The Kroger Co. 5%	-	1,03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,91	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,76	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,75	-	-
RTX Corp. 4.125%	-	0,72	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,71	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,70	-	-
The J M Smucker Company 6.2%	-	0,69	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0,69	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,62B	5,98	-2,75	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,62B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,62B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,62B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,62B	5,19	-3,56	0,76

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PSI	6.359,62	-53,83	-0,84%
DAX Futuros	19.141,5	+22,0	+0,12%
CAC 40	7.229,64	-48,59	-0,67%
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Índice Dólar	106,132	+0,022	+0,02%
Índice Euro	126,88	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	73,38	+0,10	+0,14%
Petróleo Bruto WTI	69,35	+0,11	+0,16%
Gás Natural	2,961	+0,008	+0,27%
Ouro	2.642,10	+11,10	+0,42%
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Cobre	4,1605	-0,0072	-0,17%
Café Londres	4.684,00	-40,00	-0,85%

EUR/USD	1,0598	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	154,96	+0,32	+0,20%
GBP/USD	1,2687	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3959	+0,0006	+0,04%
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AUD/USD	0,6531	0,0000	0,00%
EUR/JPY	164,23	+0,38	+0,23%

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Sonae	0,9270	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,417	-0,024	-0,58%
EDP Renováveis	10,79	-0,24	-2,18%
Galp Energia	15,64	-0,11	-0,70%

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