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Goldman Sachs Us Credit - P Cap Eur (hedged I) (0P0001983V)

Luxemburgo

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255,980 -0,480 -0,19%

06/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1431484085

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,6B

Participações 0P0001983V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Us Credit - P Cap Eur (hedged I) (0P0001983V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	24,970	25,670	0,700
Obrigações	74,220	104,430	30,210
Preferenciais	0,810	0,810	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,038	58,224
Numerário	24,963	27,496
Governo	3,538	47,631
Garantido	0,706	22,348
Derivado	-25,246	37,575

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 688

Número de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	7,27	-	-
The Kroger Co. 5%	-	1,00	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0,93	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,91	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,89	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,72	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,71	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,69	-	-
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5%	-	0,66	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.509%	-	0,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,69B	1,53	-0,52	2,13
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,69B	2,63	1,26	1,26
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,69B	1,46	-1,32	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,69B	1,46	-1,29	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,69B	1,46	-1,34	1,32

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CAC 40	8.047,60	-73,20	-0,90%
IBEX 35	13.082,70	-174,40	-1,32%
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Índice Dólar	103,707	-0,178	-0,17%
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Petróleo Brent	69,04	-0,14	-0,20%
Petróleo Bruto WTI	65,71	-0,32	-0,48%
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Cobre	4,6390	-0,0065	-0,14%
Café Londres	5.390,00	+52,00	+0,97%

EUR/USD	1,0855	+0,0020	+0,18%
USD/JPY	146,83	-0,44	-0,30%
GBP/USD	1,2886	+0,0007	+0,05%
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