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Nomura Asian Bonds Fonds R (0P00009GIP)

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64,020 +0,110 +0,17%

07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Nomura Asset Management Deutschland KAG

ISIN: DE0008484429

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 388,17M

Participações 0P00009GIP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Asian Bonds Fonds R (0P00009GIP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,460	5,460	0,000
Obrigações	94,540	94,540	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,821	65,735
Numerário	2,179	28,184

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Republic of Korea	KR103502G3C1	5,47	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	5,10	-	-
India INGOVT 7.5 10-Aug-2034	IN0020040039	4,32	102,547	+0,14%
The Republic of Korea	KR10350270C0	4,10	-	-
China (People's Republic Of)	CND100037XX3	4,01	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	3,77	-	-
The Republic of Korea	KR103502GCC8	3,63	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	3,28	109,40	0,00%
Asian Infrastructure Investment Bank	XS2436568690	3,26	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,24	109,49	-0,54%

Maiores Fundos de Obrigações por Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nomura Real Protect Fonds R EUR	134,54M	0,73	-0,51	-
Nomura Real Return Fonds	50,7M	-3,10	-6,05	-0,10
Nomura Real Protect Fonds I EUR	13,2M	-1,65	0,57	0,01

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Índice Euro	128,29	-0,05	-0,04%

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Cobre	4,6543	+0,0693	+1,51%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0776	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	155,82	+0,37	+0,23%
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AUD/USD	0,6604	-0,0015	-0,22%
EUR/JPY	167,90	+0,27	+0,16%

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