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Nomura Aurora Ii Money Pool Fund (0P0000A04W)

Tóquio

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10.038,000 0,000 0,00%

01/07 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nomura Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003D82

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 113M

Participações 0P0000A04W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Aurora Ii Money Pool Fund (0P0000A04W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	91,590	91,590	0,000
Obrigações	8,410	8,410	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	66,425	83,611
Governo	33,575	38,338

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash And Cash Equivalent	-	32,87	-	-
Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency 0.693%	JP370620ADC1	8,41	-	-
Shikoku Electric Power Co Inc. 1.111%	JP335080AD97	8,40	-	-
Joint Local Government Bond 0.81%	JP2990001D92	8,39	-	-
Kyoto (Prefecture of) 0.8%	JP2260003D98	8,39	-	-
Japan International Cooperation Agency 0.787%	JP329350AD93	8,39	-	-
Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency 0.685%	JP354565BDB8	8,39	-	-
Fukuoka (Prefecture of) 0.816%	JP2400002D83	8,39	-	-
Japan Student Services Organization 0.001%	JP369540AM99	8,38	-	-
Fukuoka (Prefecture of) 0.84%	JP2400001C85	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nomura Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NM Foreign Bond B Managed Account	247,76B	6,91	5,43	3,51
Nomura Fund Wrap Bond Premium	234,28B	-2,75	-6,31	-
NM PIMCO World Income A H Div 2Y	238,32B	-2,29	-4,26	-
Nomura Japan Bond Managed Account	167,76B	-3,31	-2,87	-0,16
NM US High Yleld Bond USD Div 1M	134,9B	11,70	12,84	6,94

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IBEX 35	10.919,00	-138,00	-1,25%
US 500	5.473,4	-1,7	-0,03%
Índice Dólar	105,469	-0,118	-0,11%
Índice Euro	128,90	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	87,03	+0,43	+0,50%
Petróleo Bruto WTI	83,72	+0,34	+0,41%
Gás Natural	2,433	-0,045	-1,82%
Ouro	2.341,20	+2,30	+0,10%
Prata	30,080	+0,467	+1,58%
Cobre	4,4660	+0,0480	+1,09%
Café Londres	4.036,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0739	0,0001	0,00%
USD/JPY	161,48	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2675	+0,0029	+0,23%
USD/CAD	1,3690	-0,0045	-0,33%
EUR/GBP	0,8472	-0,0018	-0,21%
AUD/USD	0,6667	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	173,41	-0,03	-0,02%

BCP	0,3471	+0,0005	+0,14%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	-0,01	-0,12%
Sonae	0,8840	-0,0020	-0,23%
Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0012	-2,61%
Energias de Portugal	3,565	+0,013	+0,37%
EDP Renováveis	13,36	+0,08	+0,60%
Galp Energia	20,29	+0,45	+2,27%

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