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Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK)

Taiwan

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14,059 -0,060 -0,43%

19/12 - Fechado. Moeda em TWD

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: Nomura Asset Management Taiwan

ISIN: TW000T3210Y9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 253,35M

Participações 0P00006AFK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Global Bond Portfolio Fund (0P00006AFK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,120	0,120	0,000
Obrigações	102,240	106,670	4,430
Convertíveis	0,450	0,450	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	0,650	0,670	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,705	12,807
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,086	608,098
Rácio Preço-Vendas	2,065	1,035
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,482	6,300
Rendimento dos Dividendos	2,968	16,195
Crescimento do lucro a 5 anos	2,821	12,217

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	67,836	45,662
Governo	22,953	60,206
Derivado	3,945	77,337
Numerário	-4,266	37,356
Garantido	7,739	8,982
Municipal	0,065	0,288

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds Global Corporate Bond Fund I (acc	LU0408847183	20,32	138,940	+0,08%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3CLHY41	15,98	22,040	+0,23%
Eastspring Inv US Invmt Grd Bd A	LU0149983909	11,58	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi	IE00B4QX9925	11,44	20,660	+0,19%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	6,49	53,080	+0,09%
Nomura Asia Pacific N-Inv Gd Bd USD Acc	TW000T3256C8	6,04	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0468140883	4,68	250,810	-0,25%
Jupiter Em Mkts Dbt L USD Acc	IE0034004030	3,91	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A acc	LU0499112034	3,19	21,560	-0,19%
Nomura Asia Pacific Bond USD Acc	TW000T32A9C5	2,93	-	-

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.100,0	-93,0	-0,46%
CAC 40	7.274,48	-19,89	-0,27%
IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%
Índice Euro	126,20	+0,55	+0,44%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	2,939	+0,164	+4,46%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
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Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0429	+0,0067	+0,97%
USD/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
GBP/USD	1,2569	+0,0070	+0,80%
USD/CAD	1,4368	-0,0029	0,00%
EUR/GBP	0,8295	+0,0009	+0,00%
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EUR/JPY	163,12	-0,01	-0,01%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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