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Nomura Real Return Fonds R Eur (0P00001A7R)

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472,140 -1,590 -0,34%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Nomura Asset Management Deutschland KAG

ISIN: DE0008484361

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,11M

Participações 0P00001A7R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Real Return Fonds R Eur (0P00001A7R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,050	4,050	0,000
Obrigações	95,950	95,950	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	95,950	90,043
Numerário	4,050	30,307

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	9,66	-	-
United States Treasury Bonds	-	8,87	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	8,53	119,017	+0,15%
United States Treasury Bonds	-	8,04	-	-
Denmark (Kingdom Of)	DK0009923724	6,62	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5,34	103,43	-0,13%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	5,14	99,80	+0,21%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BYY5F144	4,52	-	-
United States Treasury Bonds	-	4,30	-	-
Australia AUGOVT 1.25 21-Aug-2040	AU000XCLWAO6	4,24	110,54	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Nomura Asset Management Europe KVG mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nomura Asian Bonds Fonds	338,5M	3,13	1,28	2,25
Nomura Real Protect Fonds R EUR	6,24M	0,73	-0,51	-
Nomura Real Protect Fonds I EUR	3,81M	-0,81	0,22	0,14

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Índice Euro	128,17	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	71,92	-0,64	-0,88%
Petróleo Bruto WTI	68,08	-0,62	-0,90%
Gás Natural	2,734	-0,034	-1,23%
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Prata	30,570	+0,001	+0,00%
Cobre	4,0992	+0,0207	+0,51%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0543	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	156,35	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2677	+0,0012	+0,09%
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EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6464	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	164,82	+0,26	+0,16%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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