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Norcafix, S.a., Sicav (0P0000IT5H)

Madrid

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18,207 +0,030 +0,16%

11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0166413031

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,99M

Participações 0P0000IT5H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Norcafix, S.a., Sicav (0P0000IT5H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,980	27,060	25,080
Ações	55,050	55,050	0,000
Obrigações	30,910	37,220	6,310
Convertíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	11,830	11,840	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,267	15,084
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,181	2,094
Rácio Preço-Vendas	1,407	1,552
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,274	8,718
Rendimento dos Dividendos	2,445	2,597
Crescimento do lucro a 5 anos	11,544	12,431

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,150	17,340
Saúde	14,790	12,301
Energia	14,020	5,535
Serviços Financeiros	9,720	16,684
Consumo Cíclico	9,330	12,771
Industriais	7,720	12,010
Serviços de Comunicação	6,510	7,861
Defesa do Consumidor	5,070	6,821
Materiais Básicos	3,740	5,745
Serviços Públicos	1,750	3,909
Imobiliário	1,190	2,802

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR	LU1841614867	9,72	27,310	+0,18%
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	7,86	72,037	+0,03%
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	7,51	42,004	+0,02%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	7,08	8,588	-0,12%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR	LU0171301533	6,00	24,300	-1,26%
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc	LU1670724704	5,44	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,05	50,30	-0,47%
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C	LU0638557669	4,98	1,537	-0,64%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU0171307068	3,78	66,520	-0,54%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643711	3,49	216,850	-2,03%

Maiores Fundos de Ações por UBS Wealth Management SGIIC SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	462,26M	16,77	8,34	7,55
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128,79M	12,04	6,60	5,84
ES0172236004	73,57M	5,22	-	-
JIMINY CRICKET	67,63M	11,14	2,73	4,23
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41,28M	6,81	0,75	0,93

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Cobre	4,0187	-0,0643	-1,57%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0551	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	155,76	+0,31	+0,20%
GBP/USD	1,2691	-0,0013	-0,10%
USD/CAD	1,4001	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8314	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6473	-0,0012	-0,19%
EUR/JPY	164,34	+0,13	+0,08%

BCP	0,4402	-0,0028	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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