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Norcafix, S.a., Sicav (0P0000IT5H)

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17,383 +0,120    +0,71%
12/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Credit Suisse Gestión SGIIC
ISIN:  ES0166413031 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 29,84M
NORCAFIX SA SICAV 17,383 +0,120 +0,71%

Participações 0P0000IT5H

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Norcafix, S.a., Sicav (0P0000IT5H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 4,260 33,040 28,780
Ações 57,510 57,510 0,000
Obrigações 28,120 33,360 5,240
Convertíveis 0,110 0,110 0,000
Preferenciais 0,080 0,080 0,000
Outros 9,910 9,910 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 14,139 15,103
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,101 2,070
Rácio Preço-Vendas 1,285 1,532
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 7,064 8,404
Rendimento dos Dividendos 2,615 2,633
Crescimento do lucro a 5 anos 10,481 12,323

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 22,720 17,078
Saúde 15,220 11,452
Energia 13,400 5,548
Consumo Cíclico 11,720 13,008
Serviços Financeiros 9,990 16,625
Industriais 7,530 12,417
Serviços de Comunicação 7,520 7,825
Defesa do Consumidor 5,550 6,867
Materiais Básicos 3,430 6,284
Serviços Públicos 1,540 3,888
Imobiliário 1,380 2,821

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-EUR LU1841614867 9,69 25,580 -0,12%
  Vanguard US 500 Stock Index Ins USD IE0002639775 8,27 65,163 -0,02%
  Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E IE00B1G3DH73 7,90 38,283 -0,01%
  iShares MSCI Europe Value Factor IE00BQN1K901 7,63 8,441 -1,29%
  BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR LU0171301533 6,33 23,190 +0,13%
GAM Star Cat Bond Ord EUR Acc IE00B3Q8M574 5,67 - -
M&G (Lux) Optimal Income C EUR Acc LU1670724704 5,65 - -
  Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C LU0638557669 5,58 1,525 -0,16%
  iShares Physical Gold IE00B4ND3602 5,33 45,28 +0,87%
  BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund LU0171307068 4,23 66,820 +1,30%

Maiores Fundos de Ações por Credit Suisse Gestión SGIIC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Swift Inversiones SICAV 457,38M 10,97 9,32 7,26
  INVERSIONES ECHEMU SICAV SA 126,45M 9,63 7,21 5,47
  JIMINY CRICKET 65,33M 7,62 2,79 4,20
  ANFE INVEST 2017 27,66M 12,20 1,56 7,22
  CS Global Fondos Gestion Activa FI 13,58M 5,93 0,30 1,78
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