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Nordea Valtionlaina Aaa A K Eur (0P0000RX7S)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000019286

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,56M

Participações 0P0000RX7S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nordea Valtionlaina Aaa A K Eur (0P0000RX7S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,070	37,590	16,520
Obrigações	78,930	93,090	14,160

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	70,107	71,279
Derivado	30,733	6,575
Garantido	8,824	7,306
Numerário	-9,664	11,177

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	12,46	84,460	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104859	10,70	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	7,55	-	-
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	7,28	76,000	+0,09%
Alemanha a 30 anos	DE0001135432	6,71	2,652	+0,04%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5,69	90,950	0,00%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5,50	88,470	0,00%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	5,30	97,00	-0,22%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5,20	96,94	-0,25%
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009526139	4,80	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nordea Funds Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nordea Korko B T EUR	3,3B	1,09	1,49	0,39
Nordea Korko B K EUR	3,3B	1,09	1,49	0,39
Nordea Korko A K EUR	3,3B	1,08	1,46	0,36
Nordea Korko A T EUR	3,3B	1,08	1,46	0,36
Nordea Korko S K EUR	3,3B	1,12	1,52	0,43

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.219,0	+4,9	+0,09%
Índice Dólar	105,125	+0,021	+0,02%
Índice Euro	128,43	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	83,00	-0,88	-1,05%
Petróleo Bruto WTI	78,41	-0,85	-1,07%
Gás Natural	2,260	-0,041	-1,78%
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Prata	28,517	+0,152	+0,54%
Cobre	4,6627	+0,0777	+1,69%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0778	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	155,77	+0,32	+0,20%
GBP/USD	1,2536	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3667	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8598	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6608	-0,0011	-0,17%
EUR/JPY	167,90	+0,27	+0,16%

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