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Bond Strategia Conservativa A (0P00000U9T)

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11/07 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Sella Gestioni SGR SpA
ISIN:  IT0001440079 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 886,17M
Nordfondo Liquidit  Classe A 6,612 +0,003 +0,05%

Participações 0P00000U9T

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bond Strategia Conservativa A (0P00000U9T). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 39,750 39,850 0,100
Obrigações 60,280 60,280 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 81,322 33,144
Numerário 14,933 33,480
Empresas 3,771 28,856

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Australásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 114

Número de participações vendidas: 8

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Italy 3.4 28-Mar-2025 IT0005534281 6,25 99,953 0,00%
France (Republic Of) FR0128379429 6,00 - -
France (Republic Of) FR0128227776 5,95 - -
Italy (Republic Of) IT0005595605 5,51 - -
France (Republic Of) FR0128379452 5,12 - -
France (Republic Of) FR0128379387 4,64 - -
European Union EU000A3K4ET2 4,61 - -
Portugal (Republic Of) PTPBTBGE0063 4,37 - -
European Union EU000A3K4ER6 4,05 - -
Italy (Republic Of) IT0005589046 3,45 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Sella SGR S.p.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Nordfondo Liquidit Classe C 886,17M 1,77 1,58 0,49
  Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc 176,95M -0,10 -2,88 0,50
  Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora 176,95M -0,35 -3,39 -0,03
  Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b 119,01M 0,91 0,46 -0,01
  Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c 119,01M 1,04 0,70 0,24
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