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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 32,920 | 33,690 | 0,770 |
Obrigações | 67,230 | 67,230 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 71,259 | 34,280 |
Numerário | 20,533 | 17,425 |
Empresas | 8,360 | 50,376 |
Número de participações compradas: 88
Número de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union | EU000A3K4EP0 | 9,39 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227743 | 6,83 | - | - | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 5,31 | 95,400 | +0,29% | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 5,16 | 99,760 | +0,12% | |
Italy 0 14-Mar-2025 | IT0005586349 | 4,57 | 97,146 | +0,04% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 4,39 | 99,550 | +0,06% | |
European Union | EU000A3K4ER6 | 4,24 | - | - | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 4,03 | 99,280 | +0,29% | |
European Union | EU000A3K4EM7 | 3,85 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227784 | 3,80 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe C | 840,45M | 1,14 | 1,38 | 0,45 | ||
Nordfondo Liquidit Classe A | 840,45M | 1,06 | 1,11 | 0,18 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 116,84M | 0,38 | 0,27 | -0,03 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c | 116,84M | 0,47 | 0,50 | 0,23 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 102,95M | -0,88 | -3,03 | 0,57 |
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