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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 12,470 | 12,880 | 0,410 |
Obrigações | 87,650 | 87,650 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 86,544 | 34,842 |
Numerário | 7,215 | 16,527 |
Empresas | 6,369 | 48,436 |
Número de participações compradas: 94
Número de participações vendidas: 14
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 6,00 | 100,900 | +0,03% | |
France (Republic Of) | FR0128690692 | 5,58 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A351MM7 | 5,41 | - | - | |
Italy 3.1 28-Aug-2026 | IT0005607269 | 4,97 | 101,130 | -0,07% | |
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 4,60 | 100,813 | -0,01% | |
European Union | EU000A3L48E6 | 4,47 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128690650 | 4,12 | - | - | |
Italy 2.7 15-Oct-2027 | IT0005622128 | 3,81 | 100,570 | -0,05% | |
Italy 0 14-Jul-2025 | IT0005603342 | 3,71 | 98,676 | +0,04% | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 3,48 | 101,820 | +0,01% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordfondo Liquidit Classe A | 1,06B | 3,31 | 1,90 | 0,39 | ||
Nordfondo Liquidit Classe C | 1,06B | 3,55 | 2,17 | 0,66 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc | 177,44M | 4,68 | -1,09 | 0,73 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora | 177,44M | 4,20 | -1,61 | 0,20 | ||
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b | 132,51M | 3,06 | 1,23 | 0,18 |
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