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Norpensión Ii Epsv (0P0000PRYI)

Madrid

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2,023 -0,010 -0,32%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 449,22M

Participações 0P0000PRYI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Norpensión Ii Epsv (0P0000PRYI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,010	30,880	14,870
Ações	25,270	27,530	2,260
Obrigações	51,530	93,200	41,670
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	7,110	7,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,406	14,904
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,765	2,103
Rácio Preço-Vendas	1,404	1,433
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,779	8,760
Rendimento dos Dividendos	2,922	2,881
Crescimento do lucro a 5 anos	9,358	10,846

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,110	16,247
Saúde	13,200	10,244
Industriais	9,460	13,044
Tecnologia	7,900	18,262
Defesa do Consumidor	7,830	8,417
Consumo Cíclico	7,620	14,176
Energia	7,340	4,691
Materiais Básicos	5,500	6,171
Serviços de Comunicação	5,240	6,237
Serviços Públicos	4,810	2,087
Imobiliário	0,980	2,288

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 195

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 10 Year Note (CBT) June15	-	10,81	-	-
BBVA Ahorro Corto Plazo FI	ES0113202032	9,00	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,36	536,30	+1,72%
Euro Stoxx 50 June15	-	4,62	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005047029	3,99	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005042772	3,99	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004867070	3,20	-	-
Ishares	DE0002511243	3,20	-	-
Lazora SII	ES0109562001	3,04	-	-
Alemanha a 4 anos	DE0001141604	2,52	2,621	-0,04%

Maiores Fundos de Ações por BBVA Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2,46B	3,46	2,31	1,71
BBVA Multiactivo Conservador PP	2,23B	-0,10	0,45	-0,28
BBVA Proteccion 2025 PP	934,09M	0,06	-1,18	2,86
BBVA Individual PP	752,55M	-0,01	0,41	0,38
BBVA Renta Variable PP	513,5M	6,05	7,74	5,82

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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