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Northern Fixed Income Fund (NOFIX)

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07/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Northern Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 344,62M

Participações NOFIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Northern Fixed Income Fund (NOFIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,25	0,25
Obrigações	99,52	99,52
Preferenciais	0,22	0,22

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,06	13,22
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,31	4,25
Rácio Preço-Vendas	5,43	1,49
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,99	24,32
Rendimento dos Dividendos	-	3,13
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,32

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	45,62	30,31
Garantido	42,25	39,68
Governo	11,55	23,62
Municipal	0,38	1,08
Numerário	0,20	10,32

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 433

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.25%	-	5,21	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3,54	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	2,74	-	-
Bank of America Corp. 2.687%	-	0,81	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	0,60	-	-
Truist Financial Corp. 5.867%	-	0,60	-	-
Constellation Insurance Inc. 6.8%	-	0,59	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.581%	-	0,59	-	-
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2022-1 3.75%	-	0,54	-	-
JOHN DEERE OWNER TRUST 2024-C 4.06%	-	0,54	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Northern Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Northern High Yield Fixed Income	2,83B	7,18	2,82	4,28
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc	2,54B	3,21	2,24	1,42
Northern Bond Index	2,36B	1,82	-2,25	1,38
Northern Ultra-Short Fixed Income	1,59B	5,16	3,37	2,11
Northern High Yield Muni	376,03M	5,06	-2,09	2,26

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Petróleo Brent	73,99	-1,64	-2,17%
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Cobre	4,3152	-0,1163	-2,62%
Café Londres	4.382,00	-89,00	-1,99%

EUR/USD	1,0718	-0,0086	-0,80%
USD/JPY	152,57	-0,36	-0,24%
GBP/USD	1,2924	-0,0063	-0,48%
USD/CAD	1,3914	+0,0053	+0,38%
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AUD/USD	0,6583	-0,0095	-1,42%
EUR/JPY	163,55	-1,71	-1,03%

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Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,414	+0,112	+3,33%
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