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Northwestern Mutual Series Mid Cap Value (0P00003E0C)

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1,602 -0,010 -0,93%

06/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Northwestern Mutual

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 666,48M

Participações 0P00003E0C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Northwestern Mutual Series Mid Cap Value (0P00003E0C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,780	1,780	0,000
Ações	98,220	98,220	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,107	14,473
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,889	1,962
Rácio Preço-Vendas	1,071	1,148
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,903	8,770
Rendimento dos Dividendos	3,152	2,264
Crescimento do lucro a 5 anos	9,423	10,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,730	17,820
Saúde	15,080	9,382
Industriais	13,610	17,526
Defesa do Consumidor	12,710	6,295
Serviços Públicos	12,250	6,791
Imobiliário	7,000	7,733
Tecnologia	6,860	10,525
Energia	6,070	6,304
Consumo Cíclico	5,200	11,741
Serviços de Comunicação	3,090	3,067
Materiais Básicos	1,400	5,192

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zimmer Biomet	US98956P1021	3,02	104,81	+0,33%
Bank of NY Mellon	US0640581007	2,25	66,41	-2,34%
Conagra Brands	US2058871029	2,10	32,74	+0,65%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	2,00	28,87	-0,55%
Henry Schein	US8064071025	1,89	68,81	-1,50%
Northern Trust	US6658591044	1,89	86,66	-2,53%
Ahold Delhaize	NL0011794037	1,87	31,08	+0,19%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	1,86	291,09	-0,88%
Edison	US2810201077	1,84	86,65	-1,13%
Quest Diagnostics	US74834L1008	1,84	152,93	-0,84%

Maiores Fundos de Ações por Northwestern Mutual

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Northwestern Mutual Series Fund In5	6,2B	11,19	9,34	12,45
Northwestern Mutual Series Fund Inb	1,98B	3,11	0,90	5,36
Northwestern Mutual Series Fund In4	1,36B	7,76	4,41	9,47
Northwestern Mutual Series Focused	1,34B	18,37	8,76	16,10
Northwestern Mutual Domestic Equity	1,09B	10,56	5,83	7,95

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
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Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

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CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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