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Nt Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C Eur (0P00018MAW)

Irlanda

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1,409 +0,004 +0,29%

03/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61MDD01

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,1M

Participações 0P00018MAW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nt Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C Eur (0P00018MAW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,030	1,180	0,150
Obrigações	98,930	98,930	0,000
Outros	0,040	0,050	0,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,929	88,034
Numerário	1,032	8,460

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	11,14	104,30	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9,99	100,32	0,00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,14	98,04	0,00%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	7,92	120,12	0,00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7,77	102,08	0,00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	7,69	113,54	0,00%
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	7,57	100,73	0,00%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	6,28	94,58	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,43	97,70	0,00%
Oatei 0,1% Lg47 Eur	FR0013209871	5,02	85,37	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx		443,96K	1,63	-4,58	1,39

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DAX Futuros	18.643,0	+55,0	+0,30%
CAC 40	8.126,21	+50,53	+0,63%
IBEX 35	11.095,50	+14,60	+0,13%
US 500	5.189,8	+2,1	+0,04%
Índice Dólar	105,435	+0,135	+0,13%
Índice Euro	127,85	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	82,30	-0,86	-1,03%
Petróleo Bruto WTI	77,55	-0,83	-1,06%
Gás Natural	2,218	-0,003	-0,14%
Ouro	2.320,95	-3,25	-0,14%
Prata	27,552	+0,008	+0,03%
Cobre	4,5373	-0,0534	-1,16%
Café Londres	3.372,00	-389,00	-10,34%

EUR/USD	1,0745	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	155,32	+0,63	+0,40%
GBP/USD	1,2485	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3755	+0,0032	+0,23%
EUR/GBP	0,8607	+0,0009	+0,10%
AUD/USD	0,6576	-0,0020	-0,30%
EUR/JPY	166,88	+0,51	+0,31%

BCP	0,3368	-0,0004	-0,12%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,01	-0,22%
Sonae	0,9560	+0,0010	+0,10%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0010	+2,13%
Energias de Portugal	3,573	-0,003	-0,08%
EDP Renováveis	13,76	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,79	-0,02	-0,10%

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