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Dunas Valor Cauto I Fi (166486037)

Madrid

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144,74 -1,31 -0,89%

12/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0166486037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 82,72M

Participações 166486037

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dunas Valor Cauto I Fi (166486037). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	32,36	36,19	3,83
Obrigações	61,47	75,40	13,93
Convertíveis	4,41	4,41	0,00
Preferenciais	0,10	0,10	0,00
Outros	3,07	3,07	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,76	15,45
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,36	2,21
Rácio Preço-Vendas	0,68	1,88
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,82	8,48
Rendimento dos Dividendos	4,44	2,83
Crescimento do lucro a 5 anos	8,17	11,21

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,69	-70,76
Consumo Cíclico	19,73	55,56
Defesa do Consumidor	18,49	33,21
Tecnologia	16,42	-29,19
Industriais	14,33	-46,52
Saúde	11,79	50,28
Materiais Básicos	7,56	36,47
Imobiliário	2,27	1,06
Energia	0,15	3,74
Serviços de Comunicação	-2,68	60,87
Serviços Públicos	-13,76	12,41

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 177

Número de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	2,40	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2,26	99,982	0,00%
Unicaja Banco S A 4.5%	ES0380907057	2,06	-	-
10 Year Treasury Note Future June 23	-	1,98	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	1,92	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1,89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 23	-	1,89	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,83	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1,70	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1,59	-	-

Maiores Fundos de Ações por Dunas Capital Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Segurfondo S&P 100 Cubierto FI		371,98M	9,53	9,78	10,71
	Segurfondo Renta Variable FI		5,05M	6,96	13,57	3,54

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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