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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Usd Acc (0P0000XS7B)

Luxemburgo

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177,240 +0,630 +0,36%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854923066

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 287,38M

Participações 0P0000XS7B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund R Usd Acc (0P0000XS7B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,870	1,900	0,030
Obrigações	4,420	4,420	0,000
Convertíveis	93,710	93,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,644	16,079
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,788	2,878
Rácio Preço-Vendas	2,401	1,957
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,393
Rendimento dos Dividendos	-	2,797
Crescimento do lucro a 5 anos	16,037	15,544

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,349	84,437
Numerário	1,864	16,343
Governo	0,010	3,156

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,33	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2,10	-	-
Blackline Inc 1%	-	2,02	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,97	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,96	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1,83	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,81	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,76	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,69	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Oaktree Capital Management LP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co		287,38M	9,16	-0,30	4,26
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		287,38M	8,41	-0,66	4,05

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.035,9	-2,0	-0,03%
Índice Dólar	107,915	-0,108	-0,10%
Índice Euro	126,67	+0,31	+0,24%

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Petróleo Bruto WTI	69,64	-0,46	-0,66%
Gás Natural	3,327	-0,177	-5,05%
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Prata	30,358	+0,075	+0,25%
Cobre	4,1333	+0,0233	+0,57%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0417	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	158,04	+0,63	+0,40%
GBP/USD	1,2522	-0,0031	-0,24%
USD/CAD	1,4419	+0,0055	+0,38%
EUR/GBP	0,8319	+0,0034	+0,41%
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Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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