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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016)

Luxemburgo

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190,090 +0,510 +0,27%

13/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0854924890

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 317,09M

Participações 0P00015016

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund I Usd Acc (0P00015016). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,040	1,060	0,020
Obrigações	2,950	2,950	0,000
Convertíveis	96,010	96,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,644	17,614
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,788	3,178
Rácio Preço-Vendas	2,401	2,245
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	12,531
Rendimento dos Dividendos	-	2,627
Crescimento do lucro a 5 anos	16,037	16,189

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	98,955	91,717
Numerário	1,039	14,899
Governo	0,007	4,289

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,39	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2,04	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,86	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,83	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,83	-	-
Parsons Corporation 2.625%	-	1,79	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1,78	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,74	-	-
Blackline Inc 1%	-	1,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Oaktree Capital Management LP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		317,09M	8,45	-1,07	3,48
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Ce		317,09M	8,99	-0,48	4,10

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US 500	5.951,4	-34,0	-0,57%
Índice Dólar	106,790	+0,411	+0,39%
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Petróleo Brent	72,46	+0,18	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	68,60	+0,17	+0,25%
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Cobre	4,0790	-0,0040	-0,10%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0528	-0,0035	-0,33%
USD/JPY	156,21	+0,76	+0,49%
GBP/USD	1,2665	-0,0038	-0,30%
USD/CAD	1,4050	+0,0054	+0,38%
EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	164,46	+0,25	+0,15%

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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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