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La Française Lux - Multistratégies Obligataires I Capitalisation Eur (0P00011UMH)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: La Française AM International

ISIN: LU0970532437

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 115,75M

Participações 0P00011UMH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais La Française Lux - Multistratégies Obligataires I Capitalisation Eur (0P00011UMH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,910	16,650	8,740
Obrigações	87,390	87,420	0,030
Convertíveis	4,620	4,620	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,010	0,050	0,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	24,809	12,813
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,148	2,252
Rácio Preço-Vendas	2,796	1,603
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,763	9,355
Rendimento dos Dividendos	0,415	3,349
Crescimento do lucro a 5 anos	12,097	10,675

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	66,668	57,783
Governo	24,782	29,731
Numerário	3,917	18,535

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 175

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	18,49	96,33	+0,01%
La Française Global Coco I	FR0013175221	4,11	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227693	4,06	-	-
La Française Financial Bonds 2027 S	FR001400I0S7	3,22	-	-
La Française Carbon Impact Glb Gvt Bds S	FR0010190322	1,58	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	0,96	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch	-	0,93	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.5%	XS2569069375	0,88	-	-
Barclays PLC	XS2342059784	0,86	-	-
RCI Banque S.A. 4.63%	FR001400F0U6	0,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por La Française Asset Management

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Obligataires B Capitalisation EUR		115,75M	-0,44	-3,13	-0,25
	La Francaise LUX Euro inf I EUR Cap		36,25M	-1,58	0,18	0,82

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Cobre	4,3695	-0,0005	-0,01%
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EUR/USD	1,0710	-0,0003	-0,03%
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Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
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Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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