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Odyssey Peso Income Fund (0P0000I4NE)

Filipinas

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155,530 +0,020 +0,01%

05:00:00 - Fechado. Moeda em PHP

Tipo: Fundo

Mercado: Filipinas

Emissor: Ing Bank NV

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0000I4NE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Odyssey Peso Income Fund (0P0000I4NE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,460	0,520	0,060
Obrigações	99,650	99,650	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	99,646	58,158
Numerário	0,466	27,523

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Net Fxtn5-65	-	35,29	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	30,36	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	18,02	-	-
Fxtn5-62 (Net)	-	10,36	-	-
Net Dbp 7.6% 01/16	-	5,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ING Bank NV

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Odyssey Peso Bond Fund			0,65	2,97	2,13

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Índice Euro	127,59	+0,41	+0,32%

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Petróleo Bruto WTI	67,15	+0,60	+0,90%
Gás Natural	4,111	0,000	0,00%
Ouro	2.999,01	+7,71	+0,26%
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Cobre	4,8920	-0,0335	-0,68%
Café Londres	5.401,00	-118,50	-2,15%

EUR/USD	1,0883	+0,0031	+0,29%
USD/JPY	148,36	+0,55	+0,37%
GBP/USD	1,2933	-0,0021	-0,16%
USD/CAD	1,4372	-0,0067	-0,46%
EUR/GBP	0,8415	+0,0033	+0,39%
AUD/USD	0,6325	+0,0040	+0,64%
EUR/JPY	161,45	+1,03	+0,64%

BCP	0,5516	+0,0212	+4,00%
CTT Correios de Portugal SA	7,12	+0,16	+2,30%
Sonae	1,0100	-0,0060	-0,59%
Pharol SGPS SA	0,0908	+0,0214	+30,84%
Energias de Portugal	3,049	-0,050	-1,61%
EDP Renováveis	8,32	-0,02	-0,24%
Galp Energia	15,01	+0,22	+1,49%

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Odyssey Peso Inco.	155,530	+0,020	+0,01%
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IGW Money Market .	1,000	0,000	0,00%
BRASILPREV TOP AÇ.	3,194	+0,004	+0,12%
Nordea Pro Suomi .	47,072	+0,120	+0,25%
LBPAM Obli Europe.	156,700	+0,300	+0,19%
Altshuler Shaham .	187,580	-0,740	-0,39%
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