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Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Aud (0P00014JPV)

Tóquio

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16.281,000 -187,000 -1,14%

01/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AZV7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,37B

Participações 0P00014JPV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbiokasan Infra Related High Dividend Asset Fund D1m Aud (0P00014JPV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,710	6,710
Ações	86,790	86,790
Outros	6,490	6,490

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,414	16,136
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,304	1,565
Rácio Preço-Vendas	1,130	2,631
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,696	10,405
Rendimento dos Dividendos	3,246	3,792
Crescimento do lucro a 5 anos	9,438	9,301

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	44,460	34,956
Industriais	27,740	10,929
Tecnologia	8,550	15,751
Serviços Financeiros	6,840	15,169
Consumo Cíclico	3,800	9,895
Materiais Básicos	3,260	4,483
Serviços de Comunicação	2,700	5,162
Serviços Públicos	2,650	5,382

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	97,51	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Okasan Japan High Div Rebalance	193,78B	15,51	23,26	13,31
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	94,03B	8,38	1,57	4,36
Okasan World REIT Selection Asia	34,59B	-3,70	4,55	7,07
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	34,93B	9,75	7,16	6,00
Okasan World REIT Selection US	28,76B	5,08	13,39	8,95

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IBEX 35	10.880,81	+26,41	+0,24%
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Índice Dólar	105,770	+0,142	+0,13%
Índice Euro	127,38	-0,32	-0,25%

Petróleo Brent	83,59	+0,15	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	78,97	-0,03	-0,04%
Gás Natural	1,998	+0,066	+3,42%
Ouro	2.301,80	-9,20	-0,40%
Prata	26,705	-0,043	-0,16%
Cobre	4,4820	-0,0640	-1,41%
Café Londres	3.716,00	-452,00	-10,84%

EUR/USD	1,0676	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	154,43	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2472	-0,0053	-0,42%
USD/CAD	1,3725	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8560	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6520	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	164,87	-0,67	-0,40%

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