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Sbiokasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P0000MULQ)

Tóquio

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4.064,000 +12,000 +0,30%

08/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006R91

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,97B

Participações 0P0000MULQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbiokasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P0000MULQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,020	4,660	0,640
Obrigações	95,980	95,980	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,300	25,800
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,105	1,103
Rácio Preço-Vendas	5,056	4,245
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,191	13,641
Rendimento dos Dividendos	2,978	4,884
Crescimento do lucro a 5 anos	17,467	14,286

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	51,732	51,398
Empresas	43,369	35,587
Numerário	4,018	7,433
Garantido	0,881	12,216

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	LM Australia Bond Fund Dividend 2 Year	JP90C0009PU8	79,96	12.723,000	+0,35%
	SBIOkasan Asia New Zealand Bond MF	-	19,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Okasan World Sovereign Income	49,89B	3,06	2,55	1,61
Okasan US Short Term HY Bond Open	15,86B	17,28	14,83	6,28
Okasan Europe HY Bond Div 1M EUR	12,29B	5,52	8,46	4,03
JP90C000GPG6	9,83B	9,17	12,36	-
Okasan Asia HY Plus Div 1M UnHedged	8,5B	10,31	4,41	4,33

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Índice Euro	128,49	+0,14	+0,11%

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EUR/USD	1,0759	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	155,73	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2497	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	167,54	+0,36	+0,22%

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