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Sbiokasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P0000MULQ)

Tóquio

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3.955,000 -6,000 -0,15%

10/01 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006R91

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,53B

Participações 0P0000MULQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbiokasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Month (0P0000MULQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,600	10,240	0,640
Obrigações	90,400	90,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,300	25,800
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,105	1,103
Rácio Preço-Vendas	5,056	4,245
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,191	13,641
Rendimento dos Dividendos	2,978	4,884
Crescimento do lucro a 5 anos	17,467	14,286

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	50,265	53,032
Empresas	39,693	32,016
Numerário	9,164	7,759
Garantido	0,878	21,679

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Franklin Templeton Australia Bond Fd D2Y	-	79,71	-	-
	SBIOkasan Asia New Zealand Bond MF	-	19,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Okasan World Sovereign Income	46,17B	5,86	3,05	0,45
Okasan US Short Term HY Bond Open	15,35B	21,21	15,80	6,17
Okasan Europe HY Bond Div 1M EUR	10,76B	11,17	9,27	4,12
JP90C000GPG6	8,62B	15,80	10,01	-
Okasan Asia HY Plus Div 1M UnHedged	7,92B	20,28	9,49	3,59

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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
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