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Sbiokasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Year (0P0000ZWDP)

Tóquio

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12.875,000 -53,000 -0,41%

22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Okasan Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009KW5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,71B

Participações 0P0000ZWDP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbiokasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Year (0P0000ZWDP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,010	20,580	0,570
Obrigações	79,990	79,990	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,784	25,800
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,865	1,103
Rácio Preço-Vendas	3,367	4,245
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,469	13,641
Rendimento dos Dividendos	5,186	4,884
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,286

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,665	33,499
Governo	28,504	55,173
Numerário	19,831	7,086

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	LM Australia Bond Fund Dividend 2 Year	JP90C0009PU8	78,93	12.727,000	-0,34%
	Okasan Asia New Zealand Bd Mother	-	20,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Okasan World Sovereign Income	46,64B	5,64	2,70	1,28
Okasan Asia Oceania Bond Div 1M	15,97B	5,53	4,41	1,78
Okasan US Short Term HY Bond Open	14,94B	9,13	12,98	6,11
Okasan Europe HY Bond Div 1M EUR	10,88B	11,58	9,37	4,91
JP90C000GPG6	8,56B	10,40	11,97	-

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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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