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Old Mutual Interest Plus Fund B1 (0P0000ZLF7)

Joanesburgo

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2,040 0,001 0,02%

05:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000171070

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,93B

Participações 0P0000ZLF7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Old Mutual Interest Plus Fund B1 (0P0000ZLF7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	45,520	45,520
Obrigações	53,120	53,120
Outros	1,360	1,360

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	46,717	46,863
Numerário	45,519	18,233
Governo	6,377	16,817
Garantido	0,025	2,023

Maiores Participações

Número de participações compradas: 219

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,29	-	-
Sbss02 Frn 19082026	-	2,33	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 22/06/28 5.133%	ZAG000177205	1,88	-	-
INVESTEC BANK LTD 18/05/26 5.025%	ZAG000176454	1,66	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	1,65	-	-
Cbl30 Frn 04112024	-	1,39	-	-
Dtf002 Frn 28062025	-	1,16	-	-
Abfn73 Frn 06022029	-	1,07	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 09/03/25 5.683%	ZAG000124256	1,05	-	-
Frjbl01 Frn 05092025	-	1,02	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Old Mutual Unit Trust Mgrs

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Old Mutual Money Market Fund A	23,7B	7,12	7,07	6,73
Old Mutual Money Market Fund A2	23,7B	7,22	7,20	6,85
Old Mutual Money Market Fund B3	23,7B	7,37	7,38	7,03
Old Mutual Income Fund R	4,05B	8,47	8,25	7,58
Old Mutual Income Fund B1	4,05B	8,46	8,29	7,76

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Cobre	4,1410	+0,0225	+0,55%
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EUR/USD	1,0565	0,0001	0,00%
USD/JPY	151,09	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2678	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,4029	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8333	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6495	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	159,63	-0,06	-0,04%

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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
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Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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