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One Equity Fund (corporate 14) Class Rd (ONE-EC14-RD)

Tailândia

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8,236 +0,050 +0,64%

22/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH2837010002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,6M

Participações ONE-EC14-RD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais One Equity Fund (corporate 14) Class Rd (ONE-EC14-RD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,240	0,240
Ações	99,170	99,170
Outros	0,590	0,590

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,370	14,662
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,414	1,433
Rácio Preço-Vendas	1,013	0,939
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,561	7,034
Rendimento dos Dividendos	4,734	4,251
Crescimento do lucro a 5 anos	6,063	8,830

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,180	15,608
Serviços Financeiros	14,400	15,861
Energia	13,790	12,723
Defesa do Consumidor	12,490	13,118
Serviços de Comunicação	9,880	9,021
Saúde	9,170	7,763
Imobiliário	7,650	6,622
Consumo Cíclico	7,160	10,300
Serviços Públicos	5,440	6,355
Tecnologia	1,360	2,500
Materiais Básicos	0,490	2,799

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,67	61,25	-0,41%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,52	289,00	+1,05%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,05	33,75	+2,27%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,92	131,00	+2,75%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,83	63,25	-1,17%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,62	26,50	+0,95%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,52	146,00	+0,69%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,98	64,00	0,00%
SCB X PCL	THA790010005	3,53	114,50	0,00%
Kasikornbank	TH0016010009	3,32	149,50	+0,34%

Maiores Fundos de Ações por One Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,6B	13,52	-9,06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	725,05M	6,88	-0,52	1,44
Valued Stock Retirement Mutual	647,2M	5,01	-1,31	1,42
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350,41M	1,94	1,30	1,54
1 AM Flexible Automatic Redemption	295,08M	6,20	-1,41	-1,32

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,287	-0,217	-6,50%
Ouro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,776	+0,462	+1,49%
Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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