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One Property Retirement Mutual Fund (ONEPROP-RMF)

Tailândia

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9,346 +0,070 +0,80%

26/11 - Atraso dados. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH4043010008

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 113,45M

Participações ONEPROP-RMF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais One Property Retirement Mutual Fund (ONEPROP-RMF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,790	3,790	0,000
Ações	63,210	63,210	0,000
Outros	33,000	33,460	0,460

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,427	10,768
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,716	0,756
Rácio Preço-Vendas	5,182	5,613
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,939	6,390
Rendimento dos Dividendos	11,073	10,270
Crescimento do lucro a 5 anos	-	5,126

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	100,000

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	14,18	12,30	+0,82%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	10,80	10,40	-0,95%
WHA Premium Growth	TH6141010004	10,70	10,10	-0,98%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	10,46	12,70	0,00%
Digital Telecom	TH5097010000	9,87	8,90	0,00%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	5,46	11,20	-0,80%
3BB Internet Infra Fund	TH6247010007	4,86	5,55	0,00%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	3,92	9,45	-0,53%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	3,87	8,65	0,00%
AIM Industrial Growth	TH8387010003	3,13	10,60	+0,95%

Outros Fundos Importantes por One Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Millionaire Property	2,32B	3,80	3,75	6,67
Thailand Hospitality Property	1,34B	-22,03	-7,33	-
Bangkok Commercial Property	1,38B	0,22	3,70	6,29
TH9064010001	1,16B	7,53	-18,94	-
Thai Industrial 1	981,76M	0,00	1,27	3,50

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DAX Futuros	19.367,0	-10,7	-0,06%
CAC 40	7.194,51	-62,96	-0,87%
IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.020,9	-0,7	-0,01%
Índice Dólar	106,715	-0,253	-0,24%
Índice Euro	125,40	-0,12	-0,10%

Petróleo Brent	72,69	+0,37	+0,51%
Petróleo Bruto WTI	69,20	+0,43	+0,63%
Gás Natural	3,360	-0,122	-3,50%
Ouro	2.672,26	+25,96	+0,98%
Prata	31,145	+0,313	+1,02%
Cobre	4,1623	+0,0313	+0,76%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0491	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	152,07	-1,02	-0,67%
GBP/USD	1,2584	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,4063	+0,0011	+0,07%
EUR/GBP	0,8337	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6482	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	159,54	-1,03	-0,64%

BCP	0,4450	-0,0021	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,02	-0,45%
Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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