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One Ultra Income Fund (ONE-ULTRA)

Tailândia

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8,555 -0,010 -0,14%

13/03 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH6723010000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 241,65M

Participações ONE-ULTRA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais One Ultra Income Fund (ONE-ULTRA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	28,090	28,870	0,780
Ações	57,930	57,930	0,000
Obrigações	11,540	11,540	0,000
Outros	2,440	2,660	0,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,570	16,365
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,864	2,165
Rácio Preço-Vendas	1,820	1,687
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,664	9,418
Rendimento dos Dividendos	3,072	3,393
Crescimento do lucro a 5 anos	12,298	11,979

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	17,750	14,794
Tecnologia	16,800	8,268
Serviços Financeiros	11,370	19,901
Consumo Cíclico	10,750	8,447
Industriais	10,470	13,837
Saúde	9,140	7,359
Serviços de Comunicação	7,620	9,568
Defesa do Consumidor	6,030	9,813
Energia	4,810	7,841
Serviços Públicos	3,350	5,918
Materiais Básicos	1,900	1,722

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 86

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI ACWI	US4642882579	17,92	117,45	+1,99%
Bank of Thailand	TH0655B74B84	7,58	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYQG5606	7,29	34,714	-1,60%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	5,57	8,50	0,00%
Land And Houses Public Company Limited	-	5,07	-	-
BGF US Dollar Reserve A2 USD	LU0006061419	4,76	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	4,55	-	-
iShares Core S&P Small-Cap	US4642878049	3,88	105,00	+2,45%
Bank of Thailand	TH0655C74B83	3,79	-	-
Scb X Public Company Limited	-	3,19	-	-

Maiores Fundos de Ações por One Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	7,4B	21,36	-5,69	-
One Equity Fund Corporate 14	84,6M	-12,14	-6,45	0,79
Valued Stock Retirement Mutual	524,03M	-11,85	-7,58	-0,35
1 AM Selective Growth LT Equity	495,49M	-12,62	-7,26	-0,47
ONE Fixed Income Automatic Redempti	312,22M	0,38	1,47	1,49

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PSI	6.771,09	+49,09	+0,73%
DAX Futuros	23.110,0	+565,0	+2,51%
CAC 40	8.028,28	+90,07	+1,13%
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Índice Dólar	103,720	-0,110	-0,11%
Índice Euro	127,63	+0,45	+0,35%

Petróleo Brent	70,59	+0,71	+1,02%
Petróleo Bruto WTI	67,19	+0,64	+0,96%
Gás Natural	4,089	-0,022	-0,54%
Ouro	2.993,60	+2,30	+0,08%
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Cobre	4,8820	-0,0435	-0,88%
Café Londres	5.403,00	-116,50	-2,11%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	148,64	+0,83	+0,56%
GBP/USD	1,2935	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,4371	-0,0068	-0,47%
EUR/GBP	0,8411	+0,0029	+0,35%
AUD/USD	0,6328	+0,0043	+0,68%
EUR/JPY	161,70	+1,28	+0,80%

BCP	0,5516	+0,0212	+4,00%
CTT Correios de Portugal SA	7,12	+0,16	+2,30%
Sonae	1,0100	-0,0060	-0,59%
Pharol SGPS SA	0,0908	+0,0214	+30,84%
Energias de Portugal	3,049	-0,050	-1,61%
EDP Renováveis	8,32	-0,02	-0,24%
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