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One Ultra Income Fund (ONE-ULTRA)

Tailândia

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8,708 +0,010 +0,09%

19/06 - Atraso dados. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH6723010000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 263,1M

Participações ONE-ULTRA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais One Ultra Income Fund (ONE-ULTRA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,980	21,220	0,240
Ações	52,650	52,650	0,000
Obrigações	23,050	23,050	0,000
Outros	3,320	5,110	1,790

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,105	16,099
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,257	1,734
Rácio Preço-Vendas	1,766	1,529
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,636	9,069
Rendimento dos Dividendos	2,446	3,404
Crescimento do lucro a 5 anos	11,078	12,610

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,660	9,844
Imobiliário	18,760	17,927
Consumo Cíclico	12,080	11,567
Serviços Financeiros	9,540	14,167
Industriais	9,300	12,811
Saúde	9,140	9,523
Serviços de Comunicação	7,190	6,746
Defesa do Consumidor	5,250	9,977
Energia	4,550	8,357
Serviços Públicos	2,270	4,940
Materiais Básicos	2,260	2,901

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI ACWI ETF	-	15,11	-	-
Thaifoods Group Public Company Limited 4%	TH6717034701	5,99	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYQG5606	5,90	33,149	-0,05%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	5,63	8,70	0,00%
Invesco QQQ Trust	-	5,11	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	4,94	-	-
BGF US Dollar Reserve A2 USD	LU0006061419	4,80	-	-
SPDR® Gold Shares	-	3,95	-	-
Land And Houses Public Company Limited	-	3,72	-	-
Ngern Tid Lor Public Company Limited	-	3,38	-	-

Maiores Fundos de Ações por One Asset Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,79B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	685,52M	-3,13	-3,14	1,62
Valued Stock Retirement Mutual	584,55M	-3,83	-3,73	1,60
One Equity Fund Corporate 14	100,08M	-2,29	-2,92	2,72
TH8416010008	280,49M	11,98	3,86	-

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DAX Futuros	18.429,5	-0,1	0,00%
CAC 40	7.671,34	+101,14	+1,34%
IBEX 35	11.160,50	+104,10	+0,94%
US 500	5.481,4	+8,2	+0,15%
Índice Dólar	105,182	-0,045	-0,04%
Índice Euro	127,72	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	85,69	-0,02	-0,02%
Petróleo Bruto WTI	81,30	+0,01	+0,01%
Gás Natural	2,716	-0,012	-0,44%
Ouro	2.376,35	+7,35	+0,31%
Prata	30,613	-0,208	-0,67%
Cobre	4,5358	-0,0277	-0,61%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0721	+0,0021	+0,20%
USD/JPY	158,98	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2668	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3676	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8462	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6664	+0,0010	+0,14%
EUR/JPY	170,42	+0,33	+0,19%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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