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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
Obrigações | 99,49 | 99,49 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Municipal | 99,43 | 94,28 |
Numerário | 0,51 | 1,10 |
Empresas | 0,06 | 0,66 |
Número de participações compradas: 752
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5% | - | 2,13 | - | - | |
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 1,48 | - | - | |
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0% | - | 1,30 | - | - | |
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS REV 5% | - | 1,10 | - | - | |
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 4% | - | 1,02 | - | - | |
SAN DIEGO CNTY CALIF REGL ARPT AUTH ARPT REV 5% | - | 1,01 | - | - | |
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 5% | - | 0,95 | - | - | |
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 6% | - | 0,82 | - | - | |
CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV 5% | - | 0,82 | - | - | |
CALIFORNIA ST UNIV REV 5.5% | - | 0,76 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppenheimer Developing Markets Y | 8,98B | 3,65 | -6,63 | 1,68 | ||
Oppenheimer Main Street A | 9,64B | 21,30 | 7,02 | 11,11 | ||
Oppenheimer Developing Markets I | 6,35B | 3,79 | -6,50 | 1,85 | ||
Oppenheimer Global A | 6,04B | 14,21 | 0,83 | 9,40 | ||
Oppenheimer Capital Appreciation A | 5,29B | 26,81 | 5,60 | 12,70 |
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