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Invesco Rochester® Limited Term New York Municipal Fund Class A (LTNYX)
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06/11 - Atraso dados. Moeda em USD
- Classificação da Morningstar:
- Ativos Totais: 1,11B
Oppenheimer Rochester LtdTerm NY MunisA
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- Vista Geral
- Perfil
- Dados Históricos
- Participações
Participações LTNYX
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Rochester® Limited Term New York Municipal Fund Class A (LTNYX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.
Alocação de Ativos
| Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
|---|---|---|---|
| Numerário | 1,02 | 1,02 | 0,00 |
| Obrigações | 98,98 | 98,98 | 0,00 |
Caixa de Estilos
Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.
Alocação Setorial
| Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Municipal | 98,79 | 96,59 |
| Numerário | 1,02 | 2,96 |
| Empresas | 0,19 | 0,18 |
Maiores Participações
Número de participações compradas: 499
Número de participações vendidas: 2
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 5.5% | - | 2,19 | - | - | |
| NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4% | - | 1,65 | - | - | |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 5% | - | 1,53 | - | - | |
| NEW YORK N Y 4% | - | 1,27 | - | - | |
| LONG ISLAND PWR AUTH N Y ELEC SYS REV 5% | - | 1,15 | - | - | |
| NEW YORK CONVENTION CTR DEV CORP N Y REV 5% | - | 1,09 | - | - | |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5% | - | 1,08 | - | - | |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 5% | - | 1,08 | - | - | |
| TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5% | - | 1,02 | - | - | |
| ERIE CNTY N Y TOB ASSET SECURITIZATION CORP TOB SETTLEMENT REV 5% | - | 1,01 | - | - |
Maiores Fundos de Ações por Invesco
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppenheimer Developing Markets Y | 9,6B | 7,17 | -4,94 | 2,21 | ||
| Oppenheimer Main Street A | 9,5B | 21,99 | 9,62 | 11,39 | ||
| Oppenheimer Developing Markets I | 7,12B | 7,29 | -4,80 | 2,37 | ||
| Oppenheimer Global A | 6,17B | 17,65 | 3,34 | 9,74 | ||
| Oppenheimer Capital Appreciation A | 5,12B | 26,33 | 8,41 | 12,93 |
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