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Bci Flexible Fund A1 (0P00016NVD)

Joanesburgo

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12,028 -0,005 -0,04%

27/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000202339

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,47B

Participações 0P00016NVD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bci Flexible Fund A1 (0P00016NVD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,540	8,680	0,140
Ações	74,850	74,850	0,000
Obrigações	11,630	11,630	0,000
Outros	4,980	4,980	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	9,852	12,636
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,126	1,751
Rácio Preço-Vendas	1,222	1,494
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,662	8,045
Rendimento dos Dividendos	3,661	4,057
Crescimento do lucro a 5 anos	6,920	11,108

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,490	19,813
Consumo Cíclico	20,190	11,516
Defesa do Consumidor	15,190	10,008
Serviços de Comunicação	13,550	12,699
Saúde	5,970	7,334
Imobiliário	5,220	8,989
Tecnologia	4,550	10,642
Energia	1,100	4,022
Industriais	0,770	7,071
Serviços Públicos	0,740	1,249
Materiais Básicos	0,230	12,873

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Hang Seng	HK0000313426	17,61	64,54	-0,34%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	11,31	91,38	-1,07%
BCI Money Market E	ZAE000251542	8,56	-	-
Alibaba ADR	US01609W1027	7,86	72,37	-2,43%
British American Tobacco	GB0002875804	5,31	2,433.0	-3.11%
Ishares 03 Month Treasury Bon	-	4,98	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,93	-	-
Life Healthcare	ZAE000145892	3,84	1.285	+3,71%
JPMorgan	US46625H1005	3,27	199,17	+0,88%
SPDR S&P Regional Banking	US78464A6982	3,21	47,63	+1,06%

Maiores Fundos de Ações por Instit (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,6B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,6B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,87B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,87B	7,91	11,87	11,37
36ONE BCI Equity D	7,87B	7,95	11,98	11,44

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Índice Dólar	105,764	+0,167	+0,16%
Índice Euro	128,00	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	85,57	+0,30	+0,35%
Petróleo Bruto WTI	82,12	+0,38	+0,46%
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Cobre	4,3500	+0,0140	+0,32%
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AUD/USD	0,6622	-0,0023	-0,35%
EUR/JPY	172,15	+0,08	+0,05%

BCP	0,3368	+0,0030	+0,90%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,05	+1,08%
Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0004	+0,90%
Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
EDP Renováveis	13,31	-0,36	-2,63%
Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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